财务管理表格大全

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1、第壹节财务分析损益表月份本月累计损益项目实际目标实际目标金额%金额%金额%金额%营业收入净额销货收入减销货退回销货折让运输费保险费销货净额劳务收入其他营业收入营业成本销货成本加货物税减预计退税劳务成本其他营业成本营业毛利推销费用管理费用营业利益营业外收入财务收入其他收入营业外支出其他支出本期损益调整损益说明主要财务比率分析表项目年年年年同业平均比率A偿债能力分析：（1）流动比率%%%%（2）速动比率%%%%（3）应收款项周转率次（天）次（天）次（天）次（天）（4）应付款项周转率次（天）次（天）次（天）次（天）B资本结构分析：（1）负俩款净值

2、比率%%%%（2）净值对固定资产比率%%%%（3）长期资金对固定资产比率%%%%C获利能力分析：（1）销货增加率%%%%（2）销货获利率%%%%（3）净值获利率%%%%（4）资产获利率%%%%（5）财务费用率%%%%D经营管理分析：（1）存货周期率次（天）次（天）次（天）次（天）（2）总资产周转率次（天）次（天）次（天）次（天）（3）固定资产周转率次（天）次（天）次（天）次（天）损益比较表单位：元年度年度年度项目金额%趋趋势金额%趋势金额%趋势销货净额减：销货成本销货毛利减：营销费用营业利益加：营业外收入减：利息支出其他费用本期净利（损）现

3、金流量表年至年金额单位：千元金额项目年年年年年年年年年年年年年年净利折旧现营业收入资金额营金应付帐款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）来源小计应收帐款增加额（减少额）应收帐款增加额（减少额）业现其他应付款项增加额（减少额）存货增加额（减少额）金用途小计营业现金净额现金增加现长期借款增加额短期借款增加额金出售固定资产非来源小计资本支出营现现金股息现长期借款增加额短期借款增加额金对附属或关系企业投资或垫款用业途途非营业现金净额现金及银行存款增加额（净减少额）支票期分析表分析期间：票期张数统计张数支票票额统计票额

4、合计平均票额即期1—7天8—14天15—21天21—30天31—45天46—60天61—75天76—90天91—120天121—150天151—180天181—270天271—365天合计产销量值表金额单位：千元生产或退货销售商品名称合计合计合计数量金额数量金额%数量金额%数量金额%年合计年合计年合计固定资产扩充（报废）计划表年度增减项目理由估计金额及支付月份审核意见投资计划概算修正比较表工程总名称：年月日项次原工程计划修正后工程计划差异预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理经理会计主管制表经济效

5、益分析表建造名称建造别出扩建新建成改善产品名称规格单位数量说明本工程预计年月起至年月止计月完成摘要附表年预计经济效益审核后经济效益差异审核说明甲：收益项目1．增加产量2．节省人工3．节省物料4．节省费用5．品质改进6．增加效率合计乙：支出项目1．变动成本2．固定成本3．财务费用4．销管费用5．其它合计经济效益净额投资概算金额厂房设备机械设备电仪设备公共设备公用设备土地合计投资比率投资回收时间制表：第二节出纳帐表出纳日报表(一)年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金总经理经理科长出纳员出纳日报表（二）月日银行名称存入张数存入金额支

6、付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录：总经理经理科长出纳现金盘点报告表单位：年月份现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告总经理经理合计主其他项目：未报销费用异常及建议事项管出纳部门主管借支批总计示帐面数盘点（盈亏）处长项目张数金额盘点数盘盈亏应收票据：代收库存应收保证票据科长合计上列款项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误。保管人主管盘点人应收帐款票据日报表年月日销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销货累

7、计应收帐款合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本票支票本票支票总经理审核填表应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计会计登帐零用金记帐表月份收入摘要日期支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购买医药费其他保证背书及票据登记表公司：编号：保证内容年摘要注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额收支日报表月日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金

8、额领款日期领款章备注公司领款章第三节收款、付款年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页上下客户名称预定收款日期月日午时分金额货单号码项次收款情况检讨与说明统一发票月日字号主管会计制