农村人居环境提升PPP项目实施方案.doc

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1、农村人居环境提升PPP项目实施方案农村人居环境提升PPP项目实施方案农村人居环境提升PPP项目实施方案目录1.项目概况11.1项目基本情况11.1.1项目名称11.1.2项目类型及所属行业11.1.3项目投资情况11.1.4项目产品产出主要内容21.1.5项目采用政府和社会资本合作模式运作的必要性31.1.6项目采用政府和社会资本合作模式运作的可行性51.1.7项目运作的目标和意义101.2经济技术指标101.2.1项目区位101.2.2地域面积、人口、社会经济状况111.2.3资金来源111.3项目实施进度121.3.1项目当前所处阶段及前期完成工作情况121.3.2项目实施

2、进度计划122.风险分配基本框架122.1风险识别132.1.1项目外部分风险132.1.2项目内部风险132.2确定风险分配原则。132.2.1风险分配优化原则132.2.2风险收益对等原则132.2.3风险可控原则142.3风险分配方案142.3.1项目风险分配流程142.3.2项目风险分配142.3.3风险分析及防控措施163.项目运作模式263.1实施机构263.2合作方式及合作期限263.3运作方式263.4资产权属274.项目交易结构274.1投融资结构274.1.1项目资本金构成274.1.2资金用途284.1.3项目资产的形成和转移284.2回报机制29农村人居

3、环境提升PPP项目实施方案4.2.1项目回报机制294.2.2股东回报机制304.2.3调价机制304.3相关配套安排314.4建设资金监管325.项目合同体系325.1项目合同体系构成325.1.1PPP项目合同325.1.2股东协议335.1.3融资合同335.1.4保险合同345.1.5工程承包合同345.1.6营运维护合同345.1.7其他合同355.2交易条件边界355.2.1权利义务边界355.2.2交易条件边界375.2.3履约保障边界375.3调整衔接边界395.3.1应急处置395.3.2临时接管405.3.3提前终止405.3.4合同变更405.3.5合同展

4、期405.3.6项目新增扩建需求405.3.7项目移交415.4合同主要条款415.4.1合作范围415.4.2合作期限425.4.3资产权属425.4.4配套安排425.4.5股权转让限制425.4.6运营期可用性、营运维护标准435.5可行性缺口补贴方式445.6提前终止455.6.1提前终止的情形455.6.2提前终止的回购方式455.6.3提前终止回购主体465.6.4提前终止回购价款的支付465.7合同修约475.7.1合同修约的启动475.7.2合同修约规则485.7.3合同修约的效力485.7.4改扩建或技术优化48农村人居环境提升PPP项目实施方案6.监管架构4

5、96.1授权关系496.2监管方式496.2.1履约管理496.2.2行政监管516.2.3公众监督517.PPP采购方式527.1采购方式的比较527.2采购方式的选择537.3社会资本资格条件53农村人居环境提升PPP项目实施方案项目摘要表项目名称XX农村人居环境提升项目项目区位XX下辖的27个乡镇及自然村项目性质新建、扩建实施机构XX住房和城乡规划建设局项目所处阶段项目识别阶段项目所属行业市政工程-供水、污水处理、垃圾处理项目主要内容及产出物新建自来水厂26座近期8.02万方/日，远期13.68万方/日，新建污水处理厂27座，总设计规模近期3.18万方/日，远期6.47万

6、方/日，新建垃圾处理厂22座近期日处理415.70t/d，远期日处理1066.90t/d，配备各型号收运车辆1127台，新建镇区及村制建制工程287座。项目总投资合计项目总投资估算为275,517.63万元，其中，工程建设投资264,417.30万元，建设期贷款利息10,125.27万元，铺底流动资金975.06万元。投融资结构及股权比例政府和社会资本共同组建项目公司，项目公司资本金为82,655.29万元。其中，政府以现金和其他实物资产投资4,132.76万元，占项目资本金比例的5%；社会资本出资78,522.52万元，占项目资本金比例的95%。运作方式存量资产，拟采用TOT

7、模式；新建项目，拟采用BOT模式项目合作期本项目合作期28年包含建设期及运营期，其中：垃圾处理运行期15年，其他运行期25年，所有项目建设期3年资产权属项目特许经营期内，项目公司仅享有本项目的特许经营权及其附属设施的经营权和收益权。特许经营期内本项目的各项有形、无形资产的所有权和处置权归政府方所有。在特许经营期内由县政府无偿提供给经营者使用，期满后再由经营者无偿移交给县政府或其指定机构回报机制可行性缺口补助贷款利率贷款期限20年，取银行5年以上长期贷款基准利率4.9%项目资本金内部收益率7.