国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金

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1、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日1国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称国联安鑫安灵活配置混合基金主代码001007交易代码001007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年1月26日报告期末基金份额总额407,915,644.13份通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长投资目标期稳定的收益。本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋

3、势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定投资策略量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的2国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告前提下，形成大类资产的配置方案。业绩比较基准沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期风险收益特征收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限

4、公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已实现收益12,352,236.612.本期利润17,762,311.953.加权平均基金份额本期利润0.04364.期末基金资产净值449,414,072.475.期末基金份额净值1.1017注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎

5、回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较①-③②-④3国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告率①率标准差基准收益基准收益②率③率标准差④过去三个月4.10%0.18%2.41%0.30%1.69%-0.12%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比

6、较基准收益率历史走势对比图(2015年1月26日至2017年9月30日)注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％；2、本基金基金合同于2015年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限本基金基金经理、兼任国联王超伟，硕士研究生。2008

7、安睿祺年7月至2011年8月在国灵活配泰君安证券股份有限公司置混合证券及衍生品投资总部任型证券投资经理。2011年8月至投资基2015年9月在国泰君安证金基金券股份有限公司权益投资经理、部任投资经理。2015年9国联安月加入国联安基金管理有信心增9年（自2008限公司，担任基金经理助王超伟2016-02-26-长债券年起）理。2016年2月起担任国联型证券安鑫安灵活配置混合型证投资基券投资基金、国联安睿祺灵金的基活配置混