中国外运长航集团有限公司预判风险 前瞻管理

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1、中国外运长航集团有限公司预判风险前瞻管理 时间：2012-09-04  文章来源：中国外运长航集团有限公司 　　风险是未来不确定性对目标的影响。研究未来之不确定性，恰恰是风险管理工作中最引人入胜、也是最核心和最困难的部分。可以说，没有对未来相对正确的看法，就不存在成功的风险管理。但是在企业管理中，这种不确定性很难准确把握，有对客观事物认识不足的问题，也有对风险感知滞后性的问题，更有多重因素影响程度不一的问题，其中最为主要的就是我们对事物发展规律理解上的偏差。表象的感知与实际的变化，易让人形成认识偏差，从而引发方向性风险。如何预判风险并做到有效的前瞻性管理，这是风险管理从业人员必须要面对并

2、解决的难题。开展风险管理工作数年来，集团领导一直强调“预判风险、前瞻管理”，并多次给予明确指示。秉承这种工作理念，我们也逐渐摸索出一些思路并取得了一定成效。　　一、寻找事物发展脉络　　无论是国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》还是国家标准对于风险的定义都集中于“未来的不确定性对于目标的影响”，可见“不确定性”是风险最基本的特征。然而，事物发生发展都有其基本的规律，哪怕复杂的经济现象也是如此，如果我们能摸清各种经济因素相互影响的路径，就能对其发展趋势做出大致的预判，风险管理工作就能提前一步，赢得宝贵的时间差。　　（一）专项风险研究。　　集团主营业务涉及航运、造船、综合物流三大板块，行业

3、关联度较高，其中航运行业具有明显的周期性，如从2003年下半年起，航运市场进入了空前的繁荣期，干散货、油轮、集装箱运输市场均出现了上扬，在此期间多数航运企业取得了丰厚的盈利，同时引发投资航运业和新造船舶的高潮，新船及二手船价格不断攀升；然而，自2008年三季度出现暴跌以来，航运市场一直处于低位徘徊，此前以高价购入船舶的航运企业，不可避免地出现了大幅亏损，有些企业甚至陷入倒闭的境地。由此可见，把握航运行业周期波动的规律，对于集团战略规划制订、预算制订、投资等重大决策具有至关重要的意义。　　集团于2008年底启动了行业风险研究，以干散货航运市场为切入点，通过风险影响路径的定性分析，搭建风险度

4、量模型的定量分析，采取主动方式预判风险，为企业决策提供参考支持。详见图1：风险影响路径分析的示例。 中国外运长航集团有限公司预判风险前瞻管理 时间：2012-09-04  文章来源：中国外运长航集团有限公司 　　风险是未来不确定性对目标的影响。研究未来之不确定性，恰恰是风险管理工作中最引人入胜、也是最核心和最困难的部分。可以说，没有对未来相对正确的看法，就不存在成功的风险管理。但是在企业管理中，这种不确定性很难准确把握，有对客观事物认识不足的问题，也有对风险感知滞后性的问题，更有多重因素影响程度不一的问题，其中最为主要的就是我们对事物发展规律理解上的偏差。表象的感知与实际的变化，易让人形

5、成认识偏差，从而引发方向性风险。如何预判风险并做到有效的前瞻性管理，这是风险管理从业人员必须要面对并解决的难题。开展风险管理工作数年来，集团领导一直强调“预判风险、前瞻管理”，并多次给予明确指示。秉承这种工作理念，我们也逐渐摸索出一些思路并取得了一定成效。　　一、寻找事物发展脉络　　无论是国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》还是国家标准对于风险的定义都集中于“未来的不确定性对于目标的影响”，可见“不确定性”是风险最基本的特征。然而，事物发生发展都有其基本的规律，哪怕复杂的经济现象也是如此，如果我们能摸清各种经济因素相互影响的路径，就能对其发展趋势做出大致的预判，风险管理工作就能提前一

6、步，赢得宝贵的时间差。　　（一）专项风险研究。　　集团主营业务涉及航运、造船、综合物流三大板块，行业关联度较高，其中航运行业具有明显的周期性，如从2003年下半年起，航运市场进入了空前的繁荣期，干散货、油轮、集装箱运输市场均出现了上扬，在此期间多数航运企业取得了丰厚的盈利，同时引发投资航运业和新造船舶的高潮，新船及二手船价格不断攀升；然而，自2008年三季度出现暴跌以来，航运市场一直处于低位徘徊，此前以高价购入船舶的航运企业，不可避免地出现了大幅亏损，有些企业甚至陷入倒闭的境地。由此可见，把握航运行业周期波动的规律，对于集团战略规划制订、预算制订、投资等重大决策具有至关重要的意义。　　集

7、团于2008年底启动了行业风险研究，以干散货航运市场为切入点，通过风险影响路径的定性分析，搭建风险度量模型的定量分析，采取主动方式预判风险，为企业决策提供参考支持。详见图1：风险影响路径分析的示例。 　　图1：风险影响路径分析示例 　　在进行定量分析建模的过程中，项目组共筛查了165个自变量（包括影响铁矿石贸易的自变量3大类88个、影响煤炭贸易的自变量3大类28个，影响运力供给的自变量6大类49个），汇总了几万条数据，针对波罗的海干