中融-融盛一号集合资金信托计划(6个月).docx

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1、产品一中融-融盛一号集合资金信托计划（6个月）基本要素规模：3.00亿期限：6个月投资领域：房地产类认购起点：300.00万付息方式：到期付息预期年化收益率：9.00%-9.50%300万≤X＜600万9%600万≤X9.5%融资方上海鑫泰房地产发展有限公司资金用途信托资金向上海鑫泰发放信托贷款，资金专项用于尚海湾项目的后续开发建设。还款来源标的项目“尚海湾”项目未来销售回款以及上市公司资金调拨。风控措施1、土地及在建工程抵押：滨江中心北楼土地及在建工程抵押。上海鑫泰同意以滨江中心北楼土地及在建工程为信托计划提供抵押担保并办理了强制执行公证。2012年，

2、上海东洲评估公司（东洲公司在国内评估公司排名中位列前十，是东方资产指定的评估单位）对抵押物进行价值评估，抵押物评估价格约为35亿元，对应6亿元信托融资，抵押率仅为17.14%。2、上市公司担保：上市公司(HK00845,恒盛地产)提供连带责任保证并办理强制执行公证。3、抵押物保险：上海鑫泰为抵押物投保，并将中融信托作为保险受益人，若抵押物发生毁损、灭失风险，中融信托将可以通过保险受偿。项目亮点1、信托公司实力强：中融信托28年来所有项目均安全兑付，管理资产规模超7000亿。公司目前注册资本60亿元，分布于全国20余个主要城市，仅2013年为受益人分配信托

3、收益260亿元；2、融资方实力强：融资人上海鑫泰及其实际控制人恒盛地产（香港上市公司）资产实力雄厚，企业盈利性强，资信状况良好，到期负债均已按时偿还，无不良信贷记录，具有良好的信誉；3、抵押物充足，安全系数高：土地及在建工程抵押，抵押率仅17.14%，安全系数高。产品二中融-津文1号集合资金信托计划基本要素规模：8.00亿期限：12个月投资领域：基础设施类认购起点：300.00万付息方式：半年付息预期年化收益率：9.00%-9.00%300万≤X9.0%融资方天津政通建设发展有限公司资金用途信托资金用于向天津政通建设发展有限公司（以下简称“天津政通”）发

4、放贷款，资金最终用于天津理工大学（以下简称“理工大学”）新校区后续开发建设。还款来源按理工大学（甲方）与天房集团（乙方）签署的前述合作协议内容，双方约定的理工大学老校区土地预收购价格为21.36亿元，并作为双方最终成交价。本宗土地在土地整理中心挂牌出让的价格比双方约定的价格高或低，均不做调整（如在实际挂牌、拍卖成交价高出21.36亿元的部分，由甲方以新校区建设投资回报方式返还方）。风控措施1：项目公司100%股权质押天津政通股东将其100%股权质押给中融国际信托有限公司。天津政通是天津市房地产开发经营集团有限公司（以下简称“天房集团”）的全资子公司，成立

5、于2005年5月，注册资本7.6亿元人民币。截止到2013年9月，总资产已达89.7亿元。2：天房集团提供连带责任保证担保天房集团为天津政通按时还本付息提供连带责任保证担保。天房集团是天津大型国有独资企业，股东为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，旗下拥有上市公司天津市房地产发展（集团）股份有限公司（股票代码600322）等各层级控股子公司26家。天房集团一直致力于城市开发建设，多次承建市政府重点工程，为天津经济发展做出了积极贡献。同时，天房集团资产规模大，资产流动性充足，具备较强的担保能力。3：账户监管设立监管账户，如天津政通未取得理工大学老校区土地

6、，则该地块土地出让金应返还至该监管账户，并优先用于偿还本笔贷款。如天津政通取得理工大学老校区土地用于二级开发，则天津政通需将销售回款汇总至监管账户，该账户资金优先用于偿还本笔贷款。项目亮点融资方经验丰富，管理能力卓越天津政通所建项目规模和经营规模在当地市场处于较高水平，天津工业大学及天津师范大学新校区均已建设完毕并交付使用，公司积累了类似项目的丰富开发经验，也与学校、教委建立了良好的合作关系。同时，公司积极拓展发展领域，建设项目涉及安居地产、旅游开发的提升改造、公建、土地整理等项目，总建筑面积近100万平米，总投资额50多亿元。担保方实力雄厚，信誉卓著天

7、房集团是由天津市委、市政府批准组建的国有独资公司，是天津市的老牌市政建设集团，旗下拥有上市公司天津市房地产发展（集团）股份有限公司。天房集团近三年资产规模增长迅速，其净资产实力及发展能力足以为本信托计划提供连带保证责任担保。理工大学老校区地理位置优越理工大学老校区地理位置具有不可替代性，具备极高的升值基础和升值潜力。同时，该地区可供出售的土地资源几近枯竭，近期内很难再有整块超过10万平米的新增土地入市，这就极大地增加了理工大学老校区土地整理项目的稀缺性，也为未来整理后的土地推向市场创造了更大的营利空间------找------好------信------

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