关于公司会计下半年工作计划.doc

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1、关于公司会计下半年工作计划　　xx年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税仗务机关对房地产企业的重丝点检查、金融机构对房地旺产行业的贷款紧缩与重点勿监管，这些都是财务部工鹊作的重中之重

2、。在上半年愿里全体财务人员任劳任怨临、齐心协力把各项工作努耸力做好，下面做具体的会孝计下半年工作计划。 一、搁财务职能的完善与扩展 　惭　由于xx公司是由20拄xxxx年8月份收购过乐来的，原有的财务核算及音管理体系极不完善。在过狭去的上半年，财务部在整闸个财务职能上进行了积极导的完善。建立健全了财务颤各项会计核算账簿，对成汐本费用明细进行合理有效束的分类，使成本费用核算又口径一致。 　　1、建立蔫和完善各项报销单据，为错加强内部管理做好前期工怔作。 　　2、设置了资金蘑计划表格及办法，为公司排规范化管理、统筹及高效

3、缉地运用资金、提高运营绩牲效、，铺下了良好的基础逛。 　　公司实行“资金计午划管理”，说明公司决策攫层对财务管理工作的重视续，为使各部门管理人员充闸分地认识资金计划的重要频性，财务亲自拟定了各项毁具体实施细则，同时在财篇务部例会上对全体财务人玲员提出做好基础工作的同艳时要提高管理及服务意识薪，要求财务人员在思想上凉要高度重视资金计划管理绕，按月做好资金计划的汇扬总与分析工作并及时上报谨公司决策层。 　　3、根逮据房地产行业的特殊性结靴合公司管理要求对开发成仇本、期间费用的会计二级采、三级明细科目进行梳理瑞，并对明细科

4、目统一核算苯口径，保证数据归集及分酝析对比前后的一致。 　　唤4、对财务报表体系的完曳善、对公司财务报表的格尉式及其内容进行再调整、凸增加了各项内部管理报表邀和财务分析报告，充分反逢映公司整体项目运营绩效汛情况、细致反映公司资金窄往来及成本费用等具体指涂标变动。其目的，一是要谰符合财务管理的要求;二驯是要满足管理层对项目运访营情况的了解和分析。 　韵　5、为了使会计核算工椒作规范化，从基础工作、洋会计核算、日常管理三方刘面落实标准化。从小处着拯手，对财务档案进行系统肃化管理、科学分类归档、猾专人保管，对会计凭证要朔求

5、及时装订、整洁整齐。蔫 　　6、财务知识的培训誉，通过纳税xxxx及x喷xxx税务事务所的培训骇与交流，提高全体财务人堤员对新的税务政策和知识韵的了解和掌握。 二、具体取职能管理 (一)财务核算奇工作 　　财务核算工作是昭本部门大量的基础工作，蝎资金的结算与安排、费用轧的稽核与报销、会计核算配与结转、会计报表的编制胚、税务申报等各项工作开溅展都能及时有效的完成。檬 　　1、财务审核分两个柿方面，一是对原始报销单终据的审核、财务部严格按瞩照公司有关制度规定执行牲审核、坚持原则、杜绝人淫情关。 　　如对一些票据咯不完善、

6、未列入资金计划瑰内支出等坚决退回。二是汐对会计凭证的审核工作，搏重要的对会计分录的正确炳性、附件的有效及齐全进清行审核把关。 2、成本核赛算 　　随着公司“xx”艳项目进行，工程成本支出绊不断加大。在工程支出上丫财务部严格按照税务要求缎和工程部进度管理进行付尧款，对xxxxx建设集捻团的工程款支付及时核算迂代扣代缴税款，并要求对锌方及时开具工程款项发票恿。这样有利于清晰及时的手核算开发成本。 3、销售睦核算 　　上半年公司累计涝推出x栋多层、共x户进伺行销售，在公司决策层的调营销政策和营销部同仁的毒努力下销售势头良好

7、，实表现销售x户，销售额x万祸元。财务部在整个销售流张程中积极做好认筹、大定拳、房款等收款工作、对销卞售单据按公司要求进行把梭关、对销售合同进行专人霜归档保管。按揭放款环节闹由财务部与销售部门进行凤积极沟通，并催促银行放盏款，保证资金及时到位。缘 　　5月份公司加强了财扑务部销售核算力量，确定像专人进行销售收款、与销怨售部门衔接，同时加强了眯对销售台帐的统计工作，戒做好财务销售明细的编制饥。 　　财务部按月及时与讣销售部的销售提成表进行惜审查核对，保障销售数据旷的核对无误。 4、会计电熄算化 　　xx年10月份翼财务

8、部采取用金蝶软件标二准版进行账务处理，这样杠极大提高了工作效率和会豁计核算的准确性。但由于处标准版的功能局限性，不刹能适应公司财务核算需要捅，财务部于6月份联系金肯蝶软件公司对财务软件进泣行专业升级。目前这一工伎作还在进行中。 5、合同抱管理 　　财务部对存放的实付款合同进行集中的归档张管理，并建立合同台帐。域按部门对合同的类别、名萨称、签订单