实验五 总账管理系统期末处理

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1、实验五总账管理系统期末处理【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容。2．熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。3．掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。【实验内容】1.银行对账2.自动转账3.对账4.结账【实验资料】1.银行对账(1)银行对账期初明达公司银行账的启用日期为2008/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。(2)银行对账单01月份银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2008.01.04201X

2、P00180002008.01.06600002008.01.07202ZPR00123402008.01.11202ZPR002732002.自动转账定义15(1)自定义结转借：财务费用(6603)JG()(取对方科目结果)贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12（“短期借款”期末余额*8%/12）(2)期间损益结转依照本实验中操作步骤中的相对应步骤进行。【实验准备】引入光盘中“实验账套实验四”下的账套数据【实验要求】1.以“22李芳”的身份进行银行对账操作。2.以“33王强”的身份进行自动转账操作。3.以“11刘宁”的身份进行

3、审核、记账、对账、结账操作。【操作步骤】1.银行对账以“22李芳”的身份启动和注册总账系统。操作员：22；密码：2；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。输入银行对账期初数据（如图5-1所示）(1)执行系统菜单“现金→设置→银行期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。(2)选择科目“100201工行存款”。(3)单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。(4)确定启用日期“2008.01.01”。(5)输入单位日记账的调整前余额“200000”；输入银行对账单的调整前余额“230000”。15(1)单击“对账单期初未达项”

4、按钮，进入“银行方期初”窗口。(2)单击“增加”按钮。(3)输入日期“2007.12.31”，结算方式“202”，借方金额“30000”。(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。图5-1-1图5-1-2图5-1-315提示：·第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。·银行对账期初录入应在总账系统初始化时进行，本实验将此功能放在银行对账功能中实现。·在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。录入银行对账单（如图5-

5、2所示）(1)执行系统菜单“现金→现金管理→银行账→银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。(2)选择科目“100201工行存款”。(3)单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。(4)单击“增加”按钮。(5)按实验资料输入银行对账单数据。(6)单击“保存”按钮。图5-2-115图5-2-2银行对账自动对账（如图5-3所示）(1)执行“现金→现金管理→银行账→银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。(2)选择科目“100201工行存款”。(3)单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。(4)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。(5)输入截

6、止日期“2008.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。(6)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。图5-3-115图5-3-2提示：·对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。·对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。手工对账(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。提示：·在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。输出余额调节表（如图5-4所示）(1)执行系统菜单“现

7、金→现金管理→银行账→余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。(2)选中科目“100201工行存款”。(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。(4)单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。15图5-42.自动转账以“33王强”的身份重新注册总账系统。操作员：33；密码：3；账套：666；会计年度：2008；操作日期：2008-01-31。转账定义自定义结转设置（如图5-5所示）(1)执行系统菜单“总账→期末→转账定义→自定义结转”命令，进入“自动转账设置”窗口。(2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

8、(3)输入转账序号“0001”，转账说明“计提短期借款利息”；选择