用友软件年度结转资料

《用友软件年度结转资料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、窗体顶端用友软件年度结转资料(年度结转前准备工作)1．保证2006年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐，例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等，2．确保每一个子系统完成12月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序：先结供销链部分，再结财务部分（即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统）。3做好2006年度数据的备份工作，一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，如下图。2、注册用户名用admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择

2、“输出”.4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员

3、自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定。2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。3、点确认，接着点是。4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理，点“系统”下拉

4、菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上

5、到下结转。4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制

6、一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。技术支持三、年度账的引入年度账操作中引入与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统引出的年度账的备份文件，文件名为ufrepyer.lst）。例如已经建立2007年度帐，如发现上年（2006年）的数据还要做某些修改（如某张凭证、单据等），此时可将2006年的备份文件ufrepyer.lst重新引入，在2006会计年度里进行相应修改，修改完毕后，然后重复上述结转步骤，此时2007年度的期初余额将会自动更新。操作步骤：在系统管理界面以帐套主管身份登录，单击【年

7、度账】的下级菜单【引入】，则进入引入年度账的功能。在界面上选择所要引入的年度账数据备份文件和引入路径，点击【打开】按钮表示确认；如想放弃则点击【放弃】按钮。四、清空年度数据当用户已将数据结转到2007年，如果发现2006年度账中错误太多，或不希望将2006度的余额或其他信息全部转到下一年，这时候，您可以使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些基础信息、系统预置的科目、报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。操作步骤：打开系统管理，以帐套主管登录，会计年度选择2007，单

8、击【年度账】菜单中【清空年度数据】，账套主管用户在会计年度栏目选择要清空的年度账的年度，再次确认后即可清除年度数据。注意：1.清空年度账数据是一定要备份数据，然后再进行操作。2.清空年度账只是清空数据并不清