总部各职能部门管理计划和预算编制参考格式

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1、总部各职能部门管理计划和预算编制参考格式总部各职能部门管理计划和预算编制参考格式第一部分上年度管理计划和预算执行情况总结一、上年度管理计划和预算完成情况二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项三、上年度主要管理举措1.招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等（各部门不同，此处以人力资源部举例）2.费用控制举措3.其他管理举措第二部分下年度管理方针、目标、管理计划和举措一、管理和支持服务方针二、主要管理和支持服务目标财务目标内部管理目标客户目标学习成长目标主要管理服务支持目

2、标选择和目标确定的依据和过程说明三、管理计划及主要举措（对项目性工作计划的参考格式见附表十一）第三部分下年度计划和预算一、主要管理和支持服务财务指标计划和预算部门年度管理费用计划和预算——年度部门管理费用计划和预算表（针对所有部门，参考格式见附表十二）年度财务费用计划和预算（针对财务部，参考格式见附表十三）年度平均现金存量预算（针对财务部，参考格式见附表十四）年度薪酬福利计划和预算（针对人力资源部，参考格式见附表十五）年度投资计划预算及说明（针对企业管理部，参考格式见附表十六）二、内部管理指标、学习

3、成长指标、客户指标和其他指标计划和预算表（各职能部门指标内容选择不同，参考格式见附表十七）第四部分附表附表十一：《项目性工作计划参考表》填报单位：工作任务名称日期：工作任务一工作内容说明起止日期：月日到月日工作进程工期：总计n个工作日5天10天15天20天25天30天35天40天45天50天55天60天第一阶段：　　　　　　　　　　　　　　1、********1、********a个工作日　　　　　　　　　　　　2、********2、********b个工作日　　　　　　　　　　　　3、*****

4、***3、********c个工作日　　　　　　　　　　　　第二阶段　　　　　　　　　　　　　　1、********1、********d个工作日　　　　　　　　　　　　2、********2、********e个工作日　　　　　　　　　　　　3、********3、********e个工作日　　　　　　　　　　　　第三阶段　　　　　　　　　　　　　　1、********1、********e个工作日　　　　　　　　　　　　2、********2、********f个工作日　　　　　　　　　　　　3

5、、********3、********g个工作日　　　　　　　　　　　　附表十二：《各部门年度管理费用计划和预算参考表》填报单位：日期：金额单位：费用类型费用项目行次一季度二季度三季度四季度全年合计备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月考核部分办公费1差旅费2业务招待费3咨询费4培训费5┅┅6预备费7考核部分小计8非考核部分工资9福利费10社会保险11折旧12┅┅13非考核部分小计14各项合计15附表十三：《财务部年度财务费用计划和预算参考表》填报单位：日期：金额单位：项目类型项

6、目明细一季度二季度三季度四季度全年收入支出合计金额利率利息收入支出金额利率利息收入支出金额利率利息收入支出金额利率利息收入支出利息支出福建兴业银行省中行工行兴沙┅┅利息支出合计利息收入影视会展东方报业韵洪广告┅┅利息收入合计其它汇兑净损失┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅各季度净额附表十四：《财务部年度平均现金存量预算参考表》填报单位：日期：金额单位：项目一季度二季度三季度四季度全年平均平均现金存量备注说明附表十五：《人力资源部年度薪酬福利计划和预算参考表》填报单位：日期：金额单位：项目行次一季度二季度三季度

7、四季度全年合计上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率上年同期本年预计变化比率总部人数1总部薪酬福利总额2其中：基本工资年功工资绩效工资劳动保险类职工福利费其它总部管理费用3工资薪酬福利总额占总部管理费用比例4股份公司总收入5总部薪酬福利总额占股份公司总收入比例6股份公司税前利润7股份公司人均利润8附表十六：《企业管理部年度投资计划和预算参考表》填报单位：日期：金额单位：投资类型投资领域投资名称一季度二季度三季度四季度全年预计投资额预计投资收益

8、预计持股比例预计投资额预计投资收益预计持股比例预计投资额预计投资收益预计持股比例预计投资额预计投资收益预计持股比例预计投资额预计投资收益预计持股比例经营性投资媒体领域频道1频道2节目领域节目1节目2┅┅┅┅┅┅经营性投资小计资本性投资网络领域网络1网络2┅┅┅┅┅┅资本性投资小计各项目合计附表十七：《内部管理、学习成长、客户指标和其它指标计划和预算参考表》填报单位：日期：指标类型指标名称行次半年情况全年情况备注上年完成数（单位）本年计划完成数（单位）增长比例上年完成数