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1、复星惟实（一期）基金目录基金亮点综述基金发起人及基金管理人投资战略及机会投资团队投资业绩投资流程及风险控制基金核心条款基金储备项目基金认购流程风险提示2基金亮点综述基金亮点综述4主要投资特点基金规模上海复星惟实（一期）人民币基金20亿投资战略价值投资、价值创造、共享价值投资团队复星集团创始团队深度参与基金运营，利用复星的资源和网络全力支持本基金团队由复星集团创始人，专业投资人士和行业专家组成利益一致复星集团投资5亿人民币核心投资团队在GP中持有25%股权投资团队在基金投资过程中强制跟投投资机会和战略投资机会中国向资本大国和消费
2、大国的转变细分市场消费升级装备制造升级新兴服务升级目标特征行业的领先企业，清晰的发展战略，明确的合作意愿，复星附加价值，优秀团队，价值观相容机构投资人的参与更有利于投资的规范化和控制风险潜在机构LP泰康已经完成签约，承诺出资3亿社保已经完成签约，承诺出资6亿国开金融、新华人寿、清科母基金、诺亚母基金在尽调过程中基金发起人及基金管理人复星-专注于中国成长动力的一流投资集团62002/2003:南钢联合*(IRR21.9%),建龙集团(IRR24.4%)南钢+建龙：年产量2千万吨的钢铁生产集团2002:豫园商城*(IRR22%)豫
3、园：中国最大单体百货，第二大黄金珠宝连锁企业2007:海南矿业*(IRR73.4%)中国最大的露天铁矿石生产基地2008:分众传媒(IRR43.1%)中国最大户外媒体平台2004:招金矿业(IRR41%)中国最大的黄金生产企业2010:投资地中海俱乐部，全球最大的高端休闲连锁度假村2011:投资FolliFollie集团，国际化的时尚品牌1994:复星医药(IRR39.6%),复地(IRR34.4%)准确把握中国经济成长动力及经济周期所带来的独特机会2012年度:总资产1622亿人民币，净资产572亿人民币1992:初始投资折
4、合约4千美元1）*为并购类投资2）以上数据截至2012年12月31日具备全球及中国专家能力的领先投资集团医药分销：国药集团-中国最大的药品批发商，市场份额超第二位和第三位的总和医药零售：复星医药+国药-最大的药店零售分销网络之一，在中国有2400家门店医疗保健：美中互利公司-中国最大的高端医疗服务提供商媒体：分众传媒-中国最大的生活互动数字媒体网络媒体：21世纪财经报道-中国最大的财经媒体平台零售：豫园商城-中国最大的单体百货商城，中国第二大珠宝黄金连锁企业零售：百联集团-中国最大的连锁超市百货运营商零售：红星美凯龙-中国最大
5、的家具家居连锁店金融服务：永安保险-中国第十一大财产保险集团金融服务：德邦证券-中国最大的民营全牌照证券经纪公司复星旗下产业的成长为各地方省市发展（就业、税收）做出卓越贡献，覆盖28个省，建立良好政府关系网络产业广度确保复星充分利用各地方资源，并全面覆盖1至4线城市截止2011年底，复星及其核心投资企业共拥有近9万名员工；2011年纳税总额达89亿元各战略行业的领先者：医药健康（复星医药）、房地产（复地）、自然资源（招金矿业、海南矿业）、钢铁（南钢、建龙）、零售/消费/媒体、金融服务合理产业分布充分捕捉中国成长动力所带来的机遇
6、广泛的投资组合广泛的中国渠道广泛而强大的政府支持复星具有遍布全中国的深厚产业基础以及多元化的渠道网络7投资业绩单位：百万元人民币投资方向项目数已投资本总价值投资倍率毛内部收益率金融服务类投资119,40910,8741.2x17%工业类投资153,31212,8853.9x25%消费类投资296,76324,1993.6x36%房地产经营类投资33,7789,6612.6x37%自然资源类投资102,67812,4454.7x53%其他（单一房地产开发项目）47,3357,335其他（小额二级市场投资等）11264189总计8
7、333,53377,5822.3x32%复星18年所有直投项目合计83个，累计内部收益率为32%，投资倍率2.3x8注释:以上数据截至2012年12月31日针对未上市项目，估值方法以及可比公司的选择按照市场标准惯例复星投资企业已上市42家复星具有推动所投资企业对接资本市场的卓越能力和丰富经验上海证券交易所（11家）深圳证券交易所（17家）香港交易所（8家）纳斯达克市场（2家）纽约证券交易所（1家）法国证券交易所（1家）雅典证券交易所（1家）控股企业（3家）复星医药复星国际南钢股份复星医药投资后孵化上市（26家）陕鼓动力科大讯飞
8、爱仕达国药控股天药股份水晶光电利亚德招金矿业羚锐股份东富龙佰利联雅士利滨化股份金城医药金禾实业克莉丝汀新华保险汉森制药隆基股份永达汽车浙江永强上海钢联迪安诊断海翔药业佳士科技日出东方已上市公司投资（13家）豫园商城一致药业联华超市分众传媒巨人网络地中海俱乐部FolliFoll
