xx年财务部工作总结.doc

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1、XX年财务部工作总结　　XX年财务部工作总结财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 一、财务核算和财务管理方面 　　本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向孪与经营动态,在遵守国家捷相关法律法规的前提下，梢在为公司提供优质服务的占同时,认真组织会计核算旁,规范各项财务基础工作室，加强财务管理。比如,

2、舆将在对及时雨农业科技有独限责任公司成本核算基础绞上，采用总分合同项目核趴算方式，在财务软件如不轴能达到核算要求的情况下瘦，利用电子表格汇总数据糕资料;在成本费计算上，笼财务成本会计应参与车间俩生产的各各环节的审核并兢予以确认，会计及有关人慈员应直接对应车间统计员来、负责人，对原料及车间凤所生产的产品的每张票据田一一复核计算价格;对各拄产品成品依照生产任务单猖、质检单逐一核对，确保锗预计产量的实现与成本的练真实性、准确性、合理性弹，并对在审核中发现的问驭题及时与相关人员沟通，蹄并汇报给公司领导。 　　议在往来核算管理方面，将拘对每笔销售合同往来会计焕都记

3、录在案，以便随时掌月握合同进度、回款金额，镑并编制专用表格对合同回快款标注滞期预醒符号，方哟便业务员催款及公司领导墅掌握回款进度。 　　在现炼金银行结算工作中，随着委公司经营的开始，销量的辙不断增加，规模的不断扩风大，在银行账户方面将会眩日益复杂看，面对资金日整进日出流向、帐户现金日具报表、收付款审批、费用蹬报销单据、较预计工作量鱼均会有大幅增加。 　　及妄时雨农业科技有限责任公嗅司虽然帐务处理、凭证数贞量不多，但毕竟公司刚刚骸成立，面临会计核算业务运的变化、会计核算体系的挣调整;资金筹措压力;额躁小量大的资金结算业务、政繁杂的日常报销工作，以褥及会计监

4、督工作、内部部瓶门工作的协调，外部税务炙银行等工作的协调等，这帐些挑战将要求我部人员将倚承受更大的工作压力。 　牙　对业务费用的核算，我汤公司将采取帐外电子文档哑另存储核算方式，通过费范用预审，记录相关真实费政用发生额及内容，通过电蛙子文档随时都可以查出每敞个部门每个月实际发生的疲费用，对于另票替代的费诌用内容也有查询依据，以鲸保障公司的正常运行。在旭日常工作中，我部将在财窒务收支、账务处理、费用辣的结报上都执行相关规定柱，绝不应个人情面而放松枢管理。资金的结算与安排彪，费用的稽核与报销，会娱计核算与结转，会计报表雌的编制，税务申报等各项硼工作开展都应当

5、有序进行酸，按时完成。正确反映资卿产负债、经营成果和经济肉运行状况，确保公司平稳艳顺利运行。财务管理是组窖织公司财务活动，处理财朱务关系的一项经济管理工癣作。因而我部将会大力加新强公司财务管理，主要体庙现在以下方面： (一)在唉财务分析方面。 　　我们燥每月将会根据财务报表数有据对成本、支出、往来、雕税收项目进行分解，上报善各级财政，统计部门;编保制资产负债表、损益表;底汇总表;真实费用明细、牺汇总表;客户、供应商往敛来明细表;合同进度明细醒表;业务员回款滞纳金计距算表;税负表、在制作表普格的格式上尽量明了直观策，为领导及时掌握公司财蛾务信息提供依据。

6、(二)势在资产管理方面。 　　1诈、在货币资金的管理上，架要认真做到现金日清月结师，银行存款结算准确，保风证账账相符，帐实相符。贼我部门必将人员本着"认斩真、仔细、严谨"的工作践作风，尽力保证各项资金污收付安全、准确、及时。巩 　　2、在应收账款的管疚理上，我部门将会与业务眨部门做到及时沟通、对帐痉，并定时(月 　　报)不岗定时(随时提供)提供业嘘务报表，便于业务员掌握皋业务情况;采取回款不及效时加收滞纳金的办法，借拷此提醒、告诫业务员回款旨是公司的首要任务;并配血合业务员找客户催收款。俯保证公司货款的及时收回前和正常运转。 　　3、在肺存货的管理上，我

7、们严格平出入库手续，对于仓库每埃月送达的各种农产品产量赢单和销量单等，财务人员蓄应当认真整理核查归档以肢备查询;才能做到有效控龚制成本;敦促仓库进行定涩期盘点入库农产品，年终滇盘点全体财务人员应当直洽接参与，为做到帐帐、帐宙证、帐实相符。 　　4、猴在融资理财、资料备案方凶面，因为财务部占据了相仁当的工作量，公司领导也遣非常支持，提供了良好的早办公条件，增加了对财务柏部门的重视，具体资料明草细如下：开发区各银行成砾功贷款资料;部分银行贷仪款准备资料;政府财政拨思款准备资料;加之其他部温门配合资料如：农产品创或新投标报表、社保检查等鼓，需要我部准备的资料将

8、惋会如期完成;大量资料还裕在准备之中，可以说任重载道远。 (三)在税收筹划赤、对