海口市国资委重点企业

《海口市国资委重点企业》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、海口市国资委重点企业2017年1月运营情况分析报告2017年是十三五规划的重要一年，市属20家重点企业（16年为19家，17年新增桂林洋农场后为20家）努力克服经营中面临的种种困难，积极推进各项工作。截至1月末，资产总额较上年同期增长43.9%，所有者权益较上年同期增长58.2%；营业收入较上年同期增长14.9%，成本费用较上年同期增长14.7%，利润总额较上年同期减亏9.8%，净利润较上年同期增亏41.3%。收入增长主要源自于港航、水务、国资、担保、场站、三江农场、菜篮子、高新发控；营收降幅较大的是城投、保税、水产；利润增长主

2、要来自于水务、城建、国资、担保；公交、海旅、三江农场、菜篮子、地下管廊、水产公司、高新发控、桂林洋农场较上年同期利润出现下滑，20家中有13家企业亏损。现将经营情况具体分析如下：一、财务状况（一）基本情况截至2017年1月末，我市20户重点企业(含不属于市国资委监管的高新发控及桂林洋农场)的资产总额为1722.84亿元，比上年同期增长43.9%；负债总额为1218.95亿元，比上年同期增长38.7%；所有者权益总额为503.90亿元，比上年同期增长58.2%；归属母公司的所有者权益总额为484.97亿元，比上年同期增长60.4%

3、。（二）较上年末比较财务状况分析1.资产状况截至2017年1月末，20户重点企业资产总额为1722.84亿元，比上年同期增加525.45亿元，增长43.9%，其中：（1）城投公司增6加118.98亿元，主要是棚户区改造项目的贷款增加、市财政局拨付的融资平台还本付息和市政项目资金增加所致；（2）统筹发展增加347.21亿元，主要是增加棚改项目应收市房屋征管局棚改款和棚改项目资金；（3）城建公司增加15.04亿元，政府代建项目投资额和项目拨款增加；（4）国资公司增加10.10亿元，主要是收到财政拨付长影环球100项目款、投资海南省肿

4、瘤医院有限公司进口设备过桥资金股权投资项目款和美安物流园项目款。2.负债状况截至2017年1月末，20户重点企业(含不属于市国资委监管的高新发控及桂林洋农场)负债总额为1218.95亿元，比上年同期增加340.10亿元，增长38.7%，其中：（1）城投公司增加9.20亿元，主要是增加棚户改造项目银行贷款及市财政局拨付的融资平台的还本付息和市政项目资金的增加；（2）统筹发展增加285.31亿元，主要是新增棚改项目贷款；（3）国资公司增加10.06亿元，主要是收到财政拨付长影环球100项目款3.17亿元、美安物流园项目款1.82亿元

5、、桂林洋炳庄棚改项目专项建设基金回购海口城投公司股权款0.39亿元、海南国际汽车园项目已拍地块土地溢价款0.72亿元、玉龙泉湿地公园项目款1.30亿元；投资海南省肿瘤医院有限公司进口设备过桥资金股权投资项目，向海口市基础设施投资有限公司借款3亿元；（4）城建增加14.81亿元，主要是政府代建项目投资额和项目拨款的增加。3.所有者权益6截至2017年1月末，20户重点企业(含不属于市国资委监管的高新发控及桂林洋农场)所有者权益总额为503.90亿元，比上年同期增加185.35亿元，增长58.2%，其中：（1）统筹发展增加61.91

6、亿元，主要是增加海口市棚户区股权建设基金投入资本金；（2）城投公司增加109.79亿元，主要是增加注册资本所致；（3）海投公司增加3.02亿元，主要是由市财政局出资的注册资本金。二、经营情况（一）基本情况截至2017年1月份，20户重点企业(含不属于市国资委监管的高新发控及桂林洋农场)累计实现营业收入2.57亿元，与上年同比增长14.9%；成本费用总额2.67亿元，同比增长14.7%；实现利润总额为-1071万元，同比减亏9.8%；实现净利润为-1999万元，同比增亏41.3%；已上缴税金4867万元，同比下降46.2%。（二）

7、较上年同期比较经营情况分析1、1月营业收入同比增长，主要集中在港航、水务、国资、燃气、担保、场站、骑楼、三江农场、菜篮子、高新发控。截至2017年1月份，20户重点企业累计实现营业收入2.57亿元，同比增长14.9个百分点。20户企业中，10户企业营业收入同比实现增长，分别为港航、水务、国资、燃气、担保、场站、骑楼、三江农场、菜篮子、高新发控，同比分别增长10.1%、16.1%、247.2%、0.7%、13.8%、286.5%、17.5%、100%、100%、26560%；公交、城投、城建、海旅、保税、水产公司、桂林洋农场共7家

8、企业营业收入同比分别下降8.0%、100%、3.2%、6.4%、26.3%、86.8%、18.7%。1月累计收入较上年同期增盈3326万元，其中：（1）港航增盈1074万元，主要是由于新船投入带来运量使车客运量增加，使得航运收入增6加影响，同时集装箱、件杂货、贸