t6-年结小锦囊-年结常见问题

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1、1.年结前——常见问题问：年结前各模块期末处理有什么要求？答：（1）总账：核销银行账、供应商往来两清、客户往来两清、个人往来两清，其他要求和平时月结一致。（2）应收管理：销售管理月末结账，本年应收单据全部审核、本年收款单据全部审核（未制单可以结账）。（3）应付管理：采购管理月末结账，本年应付单据全部审核、本年付款单据全部审核（未制单可以结账）。（4）工资管理：12月份不需要月末处理，做完工资变动即可。（5）固定资产：批量制单中不能有任何记录，不需要生成凭证的直接将业务号全部删除。（6）成本管理：全部生成产

2、成品成本计算单。（7）采购管理：所有单据全部审核。（8）销售管理：所有单据全部审核。（9）库存管理：所有单据全部审核。（10）存货核算：采购、销售、库存月末结账，结算成本处理，期末处理。（未记账、未制单12月份可以月结。）问：上年数据未完成，但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入，如何处理？答：（1）可以先建立年度账，但是不结转上年数据。总账管理模块中，可以在新年度中录入凭证。但是不能进行记账操作，否则上年数据无法结转过来。（2）固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单，必须要在结转上年数据之

3、后再在新年度中录入。否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。（3）供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据，且部分单据能够进行审核（能够审核的一般都是订单类）。录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。不能录入（审核）的单据，在保存（审核）时系统会提示。在单据没有关闭的状态下，能够流转到下一年。（4）应收应付模块新年度的数据，可以在建立年度账之后在新年度中录入，结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。2.年结中——常见问题问：为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建？答：建立年度账必

4、须是以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”才是可以进行建立的。没有插加密狗是不能进行年结的，插上加密狗之后就能点击“建立“。问：固定资产12月份结账前生成业务号但不需要生成凭证，12月份无法月末结账？答：在批量制单中将所有的业务号记录全部删除即可。问：上年度在折旧清单中修改了折旧额，年结后计提折旧，折旧额按哪个计提？答：按照修改之后的折旧额进行计提。问：年结后，能不能对已经使用的科目添加明细科目？答：可以。可以先将该科目的期初余额录为0，再到会计科目中添加好明细科目，

5、然后再回到期初余额的界面重新分配明细科目的期初余额。问：上年度应收应付直接添加的明细科目，但是科目编码原则受限制，无法再添加更多的，年结之后能不能更换成往来辅助核算？答：可以。将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空录为0，清空之后再将明细科目删除。再对应收应付挂上往来辅助核算，录入往来档案，重新录入期初余额即可。问：如果不做银行对账单核销会有什么影响？答：下年的银行对账期初中会包含上年已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。问：结转上年数据时提示“为使用后的第一年”？答：电脑系统日

6、期（2014.10.29）滞后于登录系统管理的操作日期（2015.01.01）。结转上年数据到2015年，需要将电脑系统的操作日期也改成2015年的日期再进行结转。问：应收（应付）科目设置了客户（供应商）往来辅助核算，但是在总账结转时不会出现选择“余额方式”或者“明细方式”，直接结转了数据。答：就算对科目挂了往来辅助核算，但是如果没有勾选“总账—设置—选项—账簿”中的“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”，那么年结的时候不会有结转方式的选择。问：各模块结转上年数据有没有的先后顺序？答：供销链、固

7、定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、成本管理除外。问：如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作？答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有1.年结后——常见问题问：年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？答：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助

8、核算，将预付账款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初162000录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。问：年结之后能否修改暂估处理方