用友t软件软件操作手册

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1、泉州维欣软件有限公司用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图第71页泉州维欣软件有限公司直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，

2、按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”第71页泉州维欣软件有限公司下面有一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核第71页泉州维欣软件有限公司权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自

3、己做的凭证)选择月份，确定。再确定。第71页泉州维欣软件有限公司直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”5．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。6．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。7．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”第71页泉州维欣软件有限公司系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“

4、凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。点击：月末转账并选择期间损益结转。第71页泉州维欣软件有限公司选择要结转的月份，然后单击“全选”。点击确定后点确定后，会自动做出一张结转到本年利润的凭证，这个凭证一定要保存。就会有《已生成》字样，反之是没有保存好。11、对结转损益的凭证进行审核，记账第71页泉州维欣软件有限公司12、结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总

5、帐——期末——月末结帐。然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。第71页泉州维欣软件有限公司二、账薄查询1．总账查询2．明细账查询3．往来账查询应收往来明细查询第71页泉州维欣软件有限公司应付往来查询1．余额表查询第71页泉州维欣软件有限公司1．凭证查询第71页泉州维欣软件有限公司三、应收/应付管理二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款

6、项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。3.输入有关的科目信息。2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入

7、第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。 【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。2.期初余额录入后，可与总账系统对账。3.在日常业务中，可对期初发票、应

8、收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。4.在应收业务账表中查询期初数据。第71页泉州维欣软件有限公司3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。 【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。3.选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。第71页泉州维欣软件有限