资中两河口水库工程

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1、资中县两河口水库工程公开招标采购社会资本投资人资格预审文件中国·四川资中县政府采购中心、资中县两河口水库管理所印制二O一七年九月17第一章、资格预审须知致相关社会资本投资人：资中县两河口水库工程以公开招标方式采购社会投资人。现邀请有意向、且符合资格的社会资本投资人参与本项目资格预审，并将相关信息公告如下：一、采购项目编号：资交采招[2017]32号(预审)二、项目授权主体：资中县人民政府三、项目实施机构：资中县两河口水库管理所四、项目名称：资中县两河口水库工程五、采购项目概况介绍（一）项目基本情况本项目由水库枢纽、灌区工程两部分组成，

2、估算静态总投资为82630万元。本项目分两期实施，第一期为水库枢纽工程，第二期为灌区工程。1、建设地址：本项目位于濛溪河干流（大濛溪）中游凤凰嘴河段，资阳市雁江区堪嘉镇凤凰嘴村与资中县孟塘镇水口村交界处。2、投资建设内容与规模：（1）建设内容：水库枢纽工程（包括大坝含左岸非溢流坝段、取水和放空坝段、溢流坝段、右岸非溢流坝段）及消能设施。（2）项目规模：坝址控制流域集水面积726km217,年来水量近3亿方。通过河库联网输水工程源源不断地自流输水，水库复蓄能力数倍提升，水量有效利用可达上亿方。大坝本阶段初选碾压砼重力坝，总库容2362万

3、m³。正常蓄水位381.00m。具体建设内容及规模以四川省水利厅批复设计报告为准。3、项目估算投资：本次只实施第一期，水库枢纽工程投资51565万元(其中工程部分投资17484.07万元；建设征地移民补偿投资32506.82万元；环境保护工程投资1035.87万元；水土保持工程投资538.13万元。)。本项目已取得专项建设基金1.2亿元，全部用于第一期工程建设。本项目需融资金额为39565万元，最终投资额以实际发生并经政府财政、审计部门审定金额为准。（二）项目合作期本项目合作周期为20年。（其中建设期为3年，运营期为17年）（三）项目

4、公司股权结构设立要求(1)项目公司注册地在四川省资中县。(2)政府出资代表资中县兴民水务投资有限责任公司。(3)项目公司注册资本金为12891万元，占总投资25%，其中政府出资645万元（以国家补贴资金出资），占资本金的5%，社会资本出资12246万元，占资本金的95%。(4)项目公司在PPP项目协议签订后30日内设立，注册资本金在项目公司成立时缴纳，以实现项目建设自有资金证明。17（5）项目公司每年需要运营管理成本总额为50.00万元。运维费用按照每年1%的增长率递增。运营管理成本包括：日常运营、办公费、运营人员工资等。（四）、投资

5、收益机制本项目采取“使用者付费+可行性缺口补贴”的收益机制。即：经过财务测算，本项目的使用者付费不足以满足社会资本方的成本回收和获取合理的投资收益，故需由政府以财政补贴的形式，给予社会资本方可行性缺口补贴。在建设期,建安投资部分不计息。在建设期,非建安投资部分以竞争锁定后的投资收益率按占用期计息，进入工程总投资。本项目水量在运营期内每年用水量在上浮和下浮10%（±10%）内的部分由社会资本方承担盈亏，超过±10%的部分政府和社会资本方按照5：5的比例共同承担盈亏风险。项目公司投融资利率：社会资本方项目资本金股权投资部分（12246万元

6、）投资收益率不高于8%;债权部分（暂定为26674万元）融资利率不高于中国人民银行五年期以上基准利率4.9%上浮30%，即6.37%测算融资利息成本（最终融资额以实际发生并经政府财政、审计部门审定金额为准）。项目建设期内所有发生的一切税费都由社会资本方缴纳，运营期发生的所有税费由社会资本方负责缴纳。回报机制17本项目存在使用者付费，但经过财务测算，本项目的使用者付费不足以满足社会资本方的成本回收和获取合理的投资收益，故需由政府以财政补贴的形式，给予社会资本方可行性缺口补贴。“使用者付费+可行性缺口补贴”为本项目的回报机制。调价机制由于

7、本项目运营期长达17年，不可确定的因素较多，因此需要对使用者付费标准建立一个科学合理的调价机制。1.常规调价在项目运营期内，每三年根据中国人民银行公布的最新基准利率进行动态调整，调整时间为第四年的第一个月，如第一个月没有公布最新利率则按照最近的利率为准。2.非常规调价项目运营期间，出现不可预知的运营环境变化，如重大政策调整、自然灾害、市场环境等，导致运营收入或运营成本出现较大变动时，由项目公司提出申请，报请县人民政府组织相关部门进行研究，决定是否调整。收入保障机制水量由城区水厂前端原水计量器确定。原水水费由政府方负责收取支付给社会资本

8、方。（五）、采购方式17根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》、财政部《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》等文件精神，结合两河口水库模式，本项目拟采用公开招标的方式，采购流程严格按照国家相关规定