浦发个金资料 现金、凭证管理——凭证管理

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1、操作手册现金、凭证管理——凭证管理7101凭证总库入库27121凭证总库出库47103凭证总库销毁67102库间调拨交易87104柜员领用重要凭证107105柜员上缴重要凭证127127作废凭证上缴147124柜员间凭证调剂167106柜员出售重要凭证187119客户凭证挂失/解挂交易207110修改凭证支付条件227113客户凭证信息修改247111修改、重置凭证密码交易267108客户凭证作废287107系统内凭证作废307125已出售凭证登记——？？？？327116查询尾箱凭证库存交易337117查询有价单证资料交易357118查询有价单证挂失/解挂情

2、况交易37操作手册现金、凭证管理——凭证管理7101凭证总库入库1）功能描述：凭证总库入库是外部凭证进入系统的唯一合法途径。所有在本系统内使用和管理的凭证必须通过本交易方可进入系统。本交易支持重要空白凭证和非重要空白凭证。重要空白凭证需输入凭证号，非重要空白凭证不需输入凭证号，只需输入张数。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，一级柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1凭证种类是系统支持的所有凭证种类2分行代码是总行统一发行的凭证分行代码为99，区地发行的凭证分行代码为发

3、行地区的地区代码。3凭证批号是4面值否凭证为有价单证是输入面值5起始凭证序号否非重要空白凭证不需输入凭证号6终止凭证序号否非重要空白凭证不需输入凭证号7凭证张数是5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核操作手册现金、凭证管理——凭证管理6）打印说明：交易支持“柜员流水号、交易金额、交易柜员、交易时间、交易日期、账户余额”的打印，格式要求未定。7）后续业务处理：操作手册现金、凭证管理——凭证管理7121凭证总库出库1）功能描述：凭证总库出库，本交易支持重要空白凭证和非重要空重要空白凭证。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证

4、管理一般类交易，一级柜员。3）授权说明：三级柜员无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1凭证种类是除卡外的空白凭证2分行代码是3凭证批号是4面值否有价单证出库时输入5起始凭证序号否重要空白凭证出库时输入6终止凭证序号否重要空白凭证出库时输入7凭证张数是5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核操作手册现金、凭证管理——凭证管理6）打印说明：不打印7）后续业务处理：操作手册现金、凭证管理——凭证管理7103凭证总库销毁1）功能描述：销毁系统内部作废重要空白凭证。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证

5、管理一般类交易，一级柜员。3）授权说明：三级柜员无条件授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1凭证种类是除卡外的重要空白凭证2分行代码是总行统一发行的凭证分行代码为99，区地发行的凭证分行代码为发行地区的地区代码。3凭证批号是4面值否5起始凭证序号是6终止凭证序号是7凭证张数是5）前台输出说明：输出如下画面，供操作员一致性检核操作手册现金、凭证管理——凭证管理6）打印说明：打印表外收入、付出凭证7）后续业务处理：将各支行上缴的作废凭证或总库作废的凭证实物，经过稽核确认盖章后，送往指定地点销毁操作手册现金、凭证管理——凭证管理7102库

6、间调拨交易1）功能描述：在凭证库之间进行凭证调拨。本只交易支持重要空白凭证库间调拨。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，一级柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1现金收付标记是0-入库,1-出库2凭证种类是除卡外的重要空白凭证3分行代码是总行统一发行的凭证分行代码为99，区地发行的凭证分行代码为发行地区的地区代码。4凭证批号是5面值否6起始凭证序号是7终止凭证序号是8凭证张数是9对方机构代号是10被操作柜员是11交易密码是操作手册现金、凭证管理——凭证管理5）前台输出说

7、明：输出如下画面，供操作员一致性检核6）打印说明：打印出库方和入库方的表外收入、付出凭证7）后续业务处理：将加盖预留印鉴的凭证领用单（一式两联），一联做出库方表外付出凭证的附件；一联做入库方表外收入凭证的附件。对方机构的出入库表外凭证有本机构打印后交对方机构库管员。操作手册现金、凭证管理——凭证管理7104柜员领用重要凭证1）功能描述：柜员从凭证库中领用凭证，本交易由库管员发起。不可同其他交易组合使用与其他交易无关联2）操作权限：现金、凭证管理一般类交易，一级柜员。3）授权说明：无需授权4）前台输入说明：交易画面输入说明序号输入项是否必输说明1凭证种类是所有

8、重要空白凭证2分行代码是总行统一发行的凭证分行代码为