会计电算化》实操-会计核算软件基本操作

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1、第一节会计核算软件基本操作——实操题精要　　1.考核体系　　2.总账题型及操作要点　　(1)建账　　题型：按下列信息建账：账套号、账套名称、启用会计期、单位名称、单位简称、企业类型、行业性质、有无存货分类、有无客户分类、有无供应商分类、有无外币核算。　　操作：打开“系统管理”，以ADMIN身份注册，选“套账-建立”，按向导操作，相应页输入指定信息，未指定的项目都选默认。　　(2)设置用户及权限　　题型：为XXX套账增加如下用户：001-XXX，套账主管;002-XXX，具有凭证所有权限。　　操作：打开“系统管理”，以ADMIN身份注册，选“套账-权限-用户”，按要求增加操作员

2、;选“套账-权限-权限”，选用户，选套账，定义权限。　　提示：如果没有要求用户信息，可自由设置两个用户，一个财务主管，另一个至少有凭证审核权。　　(3)输入基础档案　　题型：按如下信息建立各类基础档案：部门-个人表、客户/供应商表、存货计量单位列表、存货列表、凭证类别、结算方式、银行信息。　　操作：以套账主管身份登录企业应用平台，日期选建账的会计期，选“基础设置-基础档案”项下的各要求类的明细菜单，单击“增加”，界面内输入需要的信息。　　提示：客户/供应商中，如果双重身份，还应指定关联;存货信息输入时应把采购、销售类的属性都选上;凭证类别如果选收、付、转，应定义现金、银行存款

3、的限制。　　(4)设置科目及辅助核算　　题型：按列表设置科目，或按要求修改科目表，增加明细级，指定辅助核算及受控科目。　　操作：以套账主管身份登录企业应用平台，日期选建账的会计期，选“基础设置-基础档案-财务-会计科目”，按“增加”增加科目，输入代码和名称;按“修改”，调出界面再按“修改”，指定辅助核算项。　　提示：如果要求使用应收/应付模块，应收账款、预收账款必须设客户辅助核算，受控于应收系统;应付账款、预付账款必须设供应商辅助核算，受控于应付系统。　　(5)输入期初科目余额　　题型：按列表数据输入×××套账的期初科目余额。　　操作：以套账主管身份登录企业应用平台，日期选建

4、账的会计期，选“业务工作-总账-设置-期初余额”，输入各个最明细级的科目余额。　　提示：有辅助核算的科目，余额不能直接输入，需双击打开界面，按“增行”输入分割记录，或按“引入”从其他模块导入数据。　　(6)输入记账凭证　　题型：按制作如下业务的记账凭证。　　操作：登录企业应用平台，日期选建账的会计期的最后一天，选“业务工作-总账-凭证-填制凭证”按“增加”，按要求输入凭证内容，完成后按“保存”。　　提示：需要有辅助核算的科目，输入科目号后，弹出界面内选具体项目;如果需要输入现金流量项目，可单击“流量”，弹出界面内选项目。　　(7)审核记账凭证、记账　　题型：审核制作的各记账凭

5、证，并记账。　　操作：制单人外的身份登录企业应用平台，日期选建账的会计期的最后一天，选“业务工作-总账-凭证-审核凭证”，过滤界面默认，“确定”后调出凭证界面，按“审核”键审核凭证确认。　　选“业务工作-总账-凭证-记账”，按向导完成记账。　　提示：如果需要“标错”处理，标错后应由制单人进行修改，然后再次进行审核。　　审核凭证是记账默认的要求，即使题目不提，也应进行审核才能记账。　　(8)定义转账及转账生成　　题型：按要求定义转账，并生成转账凭证。　　操作：套账主管登录企业应用平台，日期选建账的会计期的最后一天，选“业务工作-总账-期末-转账定义”，选需要的类，定义细节;　　

6、审核之前的各凭证，记账;　　选“业务工作-总账-期末-转账生成”，选定义好的类型，确定后生成凭证，保存。　　切换身份，审核生成的转账凭证。再次记账。　　提示：如果自定义转账，先按“增加”，输入转账代码、说明，再按“增加”输入借、贷分录定义，包括科目、摘要、数据公式。　　(9)定义报表、制表　　题型：按要求定义会计报表，或按模板生成会计报表，并制表，保存报表数据。　　操作：登录企业应用平台，日期选建账的会计期的最后一天，选“业务工作-财务会计-UFO报表。　　自定义报表：按“新建”，定义表尺寸、表头、关键字，表体画线，输入文字，定义公式。　　模板生成报表：选“格式”-“报表模板

7、”，指定科目体系，选报表。　　制表：切换为“数据”模式，选“关键字-录入”，输入关键字后出报表。按“保存”。　　提示：定义公式尽量用向导。　　(10)查账　　题型：按要求查询账目，并将查询结果导出为EXCEL工作簿。　　操作：登录企业应用平台，日期选建账的会计期的最后一天，选“业务工作-财务会计-总账-账表-科目账”，按要求选明细菜单，输入条件，查询结果。界面内单击“输出”，选指定的文件夹及文件名。　　提示：如果查账条件较多，可选“账表-科目账-序时账”，定义详细条件。　　3.其他模块题型及操作要点