关于报销业务常见问题归纳

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1、关于报销业务常见问题归纳———财务部20151110修订我们将日常报销业务中和财务系统运行过程中，大家经常咨询的问题做了整理和统一答复，希望对您报账有所帮助。同时我们将常见问题解答发布在财务部主页—热点专栏—网上预约不等候报账上，对于问题的解答我们会实时更新，欢迎广大师生员工查询并提问。日常报销流程咨询服务电话：62901135、62901196、629011681转8001—8011财务项目设置咨询服务电话：62901132网上预约报账系统咨询服务电话：62901134一、日常报销常见问题解答1、交单后电话接听方面应注意什么？交

2、单后请老师们保持电话畅通，很多老师不接，事后也不回，财务要多次花时间打电话。本来财务规定三次可以退单，但大家总是希望能一次帮老师们解决问题，这就需要保持通信畅通。2、填写报销单时在签字方面应注意哪些问题？签字须用黑色签字笔，财务人员能识别签字人，不要用艺术字等。预约单上设置签字的地方一定要签字，经费负责人、经办人都要签字。部门领导审核情况说明后请写上“情况属实，请予办理”再签上名字，不能只签上名字。经费负责人报销自己的开支业务不能自己签字，须由部门领导签字，如电话费、旅费等发票上有经费负责人名字，科研经费负责人的开支由科研副院长或

3、院长审批，事业经费负责人的开支由部门领导签字审批。3、在发票粘贴方面应注意哪些问题？按报销单上填写的顺序尽量整齐地粘贴，发票必须加盖发票专用章和财务专用章，粘贴后能看清发票日期、金额等内容。每份预约报销单最多能附60张附件单据，越过60张请另填一张预约报销单。4、关于借款方面要注意什么？借款人和经费主管不能同一个人，经费主管为借款人时，由部门其他领导审批，科研经费由学院科研副院长或院长审批。借款“一事一借、一事一清”。如借的旅费用旅费的开支发票冲销。借材料费、设备费时注意要提供的相应附件材料：政府采购批准单、合同、大额单、外转拨经

4、费审批单等借出国旅费时要注意提供因公出国批件、邀请函等。5、填写单据应注意什么？凡涉及实物购买的，除填网上预约报销单外，购材料须填材料单（科研经费只需经费负责人，验收人，报销人签字，事业经费还需学校验收），设备需填固定资产验收单（电脑等专用设备单价超过1000元，仪器等专用设备单价超过1500元，且能单独使用就应作为学校固定资产），图书需填图书固定资产验收单，报刊杂志需填资料验收单。转出经费达到5万元以上需填“合肥工业大学外转拨经费审批单”（科研院网），实行三级审批，达到10万以上，须填“合肥工业大学大额资金审批单”（财务部网）6

5、、办理业务时在付款方式上什么规定？国家现金管理规定，超过1000元的业务行为必须通过对公转账方式结算，以后要通过公务卡结算，而且国发〔2014〕11号文要求会议、差旅、小额材料费和测试加工费，都要通过“公务卡”结算。目前学校为方便老师，10000元以下可划个人银行卡支付，提供支付记录后视同转账，但要转入对方对公账户。1000元以上的业务开支不能用现金支付。预约报销转账时若系统中找不到所要转入的开户银行，请转入该行的上一级银行。7、哪些常用的业务不能报销？财务只能报销实际已经发生的业务开支，预交款项不能报销，如预交电话费等。国家文件

6、对科研经费的开支划出了红线，规定不得开支个人和家庭的支出，所以，电动牙刷、个人饮水用的水杯等物品就算是在野外用，也不能报销。多张连号的打的票贴在一张预约单上报销容易被怀疑业务的真实性。8、外拨经费要提供哪些资质证书？外协费，合作研究的合作单位是企业的，转款时需提供企业法人营业照、税务登记证、组织机构代码证及资质证书等的复印件；是事业单位的，须提供合作单位组织机构代码证复印件。9、签订合同方面要注意什么？购设备费和材料费超过10000元必须签订合同，外协费、合作费都必须签订合同。科研项目的合同都必须到科研院盖章（设备管理部门盖章的除

7、外），合同双方都要签字盖章并填写签订日期。请按合同约定的方式和期限付款，如约定验收合格后付款的，需提供验收报告，无报告的，项目负责人需说明该设备已验收并经使用合格，同意付款并签字。10、涉及政府采购及审计方面应注意什么？购买商品、服务、工程款都要想到是否需要招标或网上竟价。工程款超过5000元需要审计部门审计。11、日常报销还应注意什么？材料、办公用品超过1000元，都需要单位盖章的购物清单，请注意不要积攒票据，报账要勤，避免引起不必要的误会。提示：严禁以办公用品费、耗材费、餐饮费等名义购买购物卡进行报销。科研项目需交给合作单位的

8、设备必须在项目合同中明确，或签订补充协议，购买的固定资产不需要作为学校固定资产验收；其他特殊原因不能作为固定资产验收的情况必须写出情况说明由学院审核情况属实。到外地出差需要填写差旅费报销单，自带车按过路过桥费路线填写。按国家文件规定实际产生住宿无住