施工企业物资采购管理制度

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1、采购管理制度物资采购管理制度1释义1.1采购物资的分类1.1.1本制度所指采购物资分为三类：1.1.2A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。1.1.3B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。1.1.4C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。1.1.5除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。1.2与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.2.1需求使用单位1.2.2主管部门1.2.3采购部门1.3物资需求（采购）计划的分类1.3.1月度物资需求计划1.3.2紧急物资需求计划1.4采购的方式分类1.4.1招标采购1.4.2固定厂商、长期报价采购1.4.3即时询价采购1.5

2、采购部门和计划部门的划分1.5.1A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。第9页共9页采购管理制度1.1.1C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。1.2采购物资付款方式分为1.2.1预付部分款项。1.2.2货到凭发票报销付款。1.2.3货到后分期付款。1.2.4货到延期付款。1.2.5以上方式的结合。2职责2.1公司供应领导小组负责2.1.1审议批准《采购物资询议价报告表》。2.1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。2.2总经理负责2.2.1采购合同的批准、签订。2.2.2《物资采购审批表》的批准。2.2.3采购付款的批准。2.3生产副经

3、理负责2.3.1A、B、C类物资需求（采购）的批准。2.3.2公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。2.4经营副经理负责2.4.1《物资采购审批表》的审核。2.4.2长期物资供应厂家的选定。第9页共9页采购管理制度1.1.1物资招标工作的组织。1.2总会计师负责：采购付款的审核。1.3综合办公室负责：采购合同的审查。1.4供应部负责1.4.1负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。1.4.2负责采购A、B、C类采购物资。1.5生产部、设备部负责1.5.1A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。1.

4、5.2A、B、C类采购物资的入库检验或验证。1.6各二级单位负责1.6.1提报物资需求（采购）计划。1.6.2参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。2程序2.1物资需求计划及发放程序2.1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。2.1.2《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。2.1.3供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。第

5、9页共9页采购管理制度1.1.1.1库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。1.1.1.2库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。1.1.1.3库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。1.2物资采购审批程序1.2.1供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施

6、程序》。1.3物资采购实施程序1.3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。1.3.2对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。1.3.3采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审

7、批程序各级审批后再进行采购。第9页共9页采购管理制度1.1.1召开采购领导小组会议审议批准。1.2采购物资验收入库工作程序1.2.1采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。1.2.2检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。1.3采购物资付款工作程序1.3.1采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。1.3.2采取除预付款方式之