差旅费管理办法40254

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1、深圳市乙辰科技发展有限公司差旅费报销管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为加强公司差旅费的管理，规范差旅费管理行为，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，并为明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。第二条本公司员工员工出差，实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则管理，除本制度中有明确规定的外，必须凭据(发票)报销相应的住宿费和交通费用，住勤伙食补助费按出差的自然天数计发。第二章出差人员审批、借款第三条出差审批程序的办理。凡到外地出差、考察及培训学习等员职工，必须事前填报《职工出差审批表外出信息跟踪表》，并写明出差人

2、员、事由、路线地点、起讫时间、交通方式等，由部门主管签署意见部门经理审批后方可出差。第四条出差人员借款审批。（一）职工因公务出差需借款的，需填写借款单，列明用款计划，部门经理要在借款单上签字。职工本人将《职工出差审批外出信息跟踪表》和借款单一并交财务办理借款手续，经财务负责人审核后方可借款。预借差旅费额度根据出差天数按130元/人/天的标准加上交通费进行核定。（二）出差人员必须在返回公司工作岗位一星期内办理报销手续，欠款一次还清。延迟报销的，每日按借款金额的1%进行处罚未按要求办理报销和还款手续的，按预借款项的5%追加超期付息，且旧账未清者不予再次借

3、款。第三章差旅费的报销第五条差旅费报销由出差员工经办人填制差旅费报销单，由部门经理审查签字后连同《职工出差审批表》和已粘贴好的原始单据交财务人员审核报销。第一条出差人员填写报销单要认真、详细，票据粘贴要干净、平整、顺序、归类，不规范者，财务人员有权拒绝受理。报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，否则，财务人员不予报销。第二条职工出差期间，因游览或非工作需要参观开支的一切费用均由个人自理。第三条职工出差期间，因不慎遗失票据者，须书面写明情况，经有关人员证实，单位主管签字后，在规定的标准内，可按票据金额的50％报销。第四条职工出差，根据出差目的地核定每天

4、住宿标准、伙食补助标准和市内交通费补助标准（详见下表），并按规定实行费用总额包干。住宿费标准（元）伙食费补助标准（元）市内交通费补助标准（元）合计（元）发达地区一般地区发达地区一般地区发达地区一般地区发达地区一般地区12010030201510165130备注：1.发达地区指大连、青岛、北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东等东部沿海发达城市和省份。2.一般地区指除上述发达地区以外的其他地区。第五条公司总经办领导的差旅费用凭票据实报销，不享受包干及节约补贴。第六条职工到外地参加订货、产品验收鉴定及各种会议，由组织单位统一安排食宿并收取会务费的，住宿

5、费实行实报实销，会务费、资料费凭部门经理签字批准的会议通知单报销，则不再计发住宿费节约补贴、伙食补助和市内交通补助。第七条经公司批准参加各种培训班、学习班的职工，由组织单位统一安排食宿的，住宿费实行实报实销，参加期间不计发交通补助费和伙食补助费。资料费则凭部门经理签字批准的培训通知单报销。无统一安排食宿的则按出差标准报销。第四章出差人员的交通标准第一条职工因公出差到省内外各地，乘坐车、船、飞机的等级标准，按下列规定执行（如下表)：职务火车轮船飞机汽车备注总经办领导软座、硬卧二等舱普通舱据实报销其他人员硬座、硬卧三等舱普通舱据实报销乘卧铺需符合第十四条

6、规定；乘飞机需报总经办领导批准。备注：1.不符合条件乘坐飞机而须乘坐飞机的，须事前经总经办领导同意且总经办领导在飞机票上签字批准后方可报销。不符合乘坐火车卧铺者，因任务紧急需乘坐的一律由总经办领导审批。2.出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的；以上情况须请示总经办领导审批同意后方可报销。3.根据勤俭节约、艰苦奋斗的精神，对符合乘飞机条件的人员鼓励其改乘其它交

7、通工具。第二条乘坐火车，以20时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车8小时的，可购同席卧铺票。不买卧铺票的，按实际乘坐的火车硬席座位票价，按下列比例发给补贴：(一)乘坐火车普通客运列车的，按普通客运列车座位票价的60％发给。(二)乘坐直快列车的，按直快列车座位票价的50％发给。(三)乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价40％发给。(四)乘坐空调、旅游特快列车的，按空调、旅游特快列车硬座票价的30％发给。第一条若同一线路有软座和硬座的，必须乘坐硬座，若由于工作需要乘坐了软座的，须由部门经理签字批准。第二条职工利用出差顺路就近回家探亲办事的

8、，须事先经总经办领导批准，其绕道车、船费用自理。第三条对于自带车辆人员，交通补助费予以取消。第五章出差人员的