海尔现金流量分析

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1、青岛海尔(600690)现金流量表单位：元报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金12,651,700,000.0056,590,400,000.0046,457,800,000.0026,338,700,000.0011,571,800,000.00客户存款和同业存放款项净增加额----------向中央银行借款净增加额----------向其他金融机构拆入资金净增加额--------

2、------------收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额----------保户储金及投资款净增加额----------处置交易性金融资产净增加额----------收取利息、手续费及佣金的现金----------拆入资金净增加额----------回购业务资金净增加额----------54,413,200.00275,620,000.00193,600,000.0096,306,000.0070,796,000.00收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金102,861,000.

3、00825,201,000.00735,964,000.00294,030,000.0078,088,000.00经营活动现金流入小计12,809,000,000.0057,691,200,000.0047,387,400,000.0026,729,000,000.0011,720,700,000.00购买商品、接受劳务支付的现金6,849,090,000.0039,223,200,000.0031,574,600,000.0016,723,800,000.006,232,590,000.00客户贷款及垫

4、款净增加额----------存放中央银行和同业款项净增加额--------------------支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金----------支付保单红利的现金----------支付给职工以及为职工支付的现金1,189,780,000.004,004,260,000.002,925,370,000.001,938,610,000.001,028,810,000.00支付的各项税费659,484,000.002,630,240,000.002,407,980,000.00

5、1,684,770,000.00419,617,000.00支付的其他与经营活动有关的现金1,897,390,000.006,249,910,000.004,476,930,000.002,190,640,000.001,910,500,000.00经营活动现金流出小计10,595,700,000.0052,107,600,000.0041,384,900,000.0022,537,800,000.009,591,520,000.00经营活动产生的现金流量净额2,213,220,000.005,583,6

6、30,000.006,002,470,000.004,191,260,000.002,129,140,000.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金--1,027,400.00------取得投资收益所收到的现金10,826.90259,350,000.00257,881,000.00108,598.00--处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额442,170.005,361,120.001,430,310.0023,009.001,599,780.00--1,955,800.

7、00------处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金----------减少质押和定期存款所收到的现金----------投资活动现金流入小计452,997.00267,694,000.00259,311,000.00131,607.001,599,780.00366,338,000.001,264,220,000.00597,494,000.00337,822,000.00194,573,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金--2,

8、533,910,000.002,023,400,000.001,743,150,000.001,706,830,000.00质押贷款净增加额----------取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------支付的其他与投资活动有关的现金----------增加质押和定期存款所支付的现金----------366,338,000.003,798,130,000.002,620,890,000.002,080,970,