华坪农机管理站2016年部门决算

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1、华坪县农机管理站2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明  2016      年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      1    个,比上年增减    0  个,分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明合    计 1  1一、按单位基本性质 1      行政单位   1    事业单位 1      其他   二、按执行会计制度 1  1    行政单位   1事业单位(含行业) 1      民间非营利组织       企业   三、按单位预算级次 1  1    一级预算单位   1    二级预算单位 1      三级预算单位 

2、  (二)部门录入户数说明   2016   年度,本部门决算汇编户数共   1   个,比上年增减   0   个,分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明合    计 1  一、单户表 1  二、行政单位汇总录入表   三、事业单位汇总录入表 1  四、经费自理事业单位汇总录入表   五、乡镇汇总录入表   六、其他单位汇总录入表   七、经费差额表   八、调整表   九、叠加汇总表    二、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1,310,229 .00元,财政部门拨款对账单1,310,229 .00

3、元,差额 0 万元。(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0  万元,财政部门拨款对账单0  万元,差额0  万元2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政国库利息 337.93元,财政部门财政国库缴款对账单337.93元,差额 0 万元。(2)单位本年度财政专户管理资金收入0  万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元,差额  0万元。(二)上年结转和结余核对及指标变动情况1.2016年财政拨款结转资金上年年末数为205,351.67元与本年年初数205,351.67元一致。3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表

4、3):2016年与2015年相比指标变动没有超过20%,已详细写明原因。 三、报表审核情况(一)审核情况   四、决算数据其他需要说明的情况1.“收入决算表’’中的其他收入50,000.00元是2016年农业局拨入我管理站的农机购置补贴工作经费,列入其他收入中。2.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。本单位的决算表“资产负债简表”中,没有“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款资金。3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,公务接待批次及人数等情况(附表5):“三公”经费支出情况:2016年“三公”经费预算为3,

5、000.00元,实际支出为2040.00元与2015年相比较,2015年“三公”经费预算数为3000.00元,实际支出2040.00元,2016年比2015年预算数相同,实际与预算支出减少,符合相关法律法规要求。公务用车年初预算数为25,000.00元,实际支出为24,800.00元。单位的“三公”经费支出在逐年减少。4.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明:2016年我单位行政运行经费为1,306,653.08元,事业运行3,576.00元;2015年为1,435,271.51元,比上年减少125042.43元,减幅为98.5℅,主要原

6、因是:2016年财政减去我站的项目经费,因此出现2016年行政运行经费减少变动。5.单位财政拨款结转和结余情况,2016年经费支出主要用于工资福利支出、商品和服务性支出、对个人和家庭的补助支出、其他一般性支出等。2015年单位财政拨款的结转和结余资金为239,523.46元,2016年单位财政拨款的结转和结余资金为130,407.35元(其中:职工职业年金及其他经费的结转和结余资金)。6.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据。2016年初县财政批复给我单位的预算经费其中:基本支出为1310229.08元,项目支出为0元;按经济科目

7、分类为人员工资支出1,287,323.19元,日常公用经费161,679.89元,总支出1,449,003.08元。调整预算数比年初预算数大的原因:主要是2016年多次进行工资调整,单位人员工资福利的增加7.年初结转和结余调整情况表:2016年年初结转数,239,523.46元2016年调整结余130,407.35元(其中:职业年金66,577.67元,其他经费63,829.68元)。8.资产负债表年初数1,603,050.46元,

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