金蝶erp系统操作手册

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1、系统实施文档ERP系统文档操作手册文档作者:李慧平创建日期:2009-06-19当前版本:V1.0.0机密文件第61页共61页系统实施文档修改历史修改历史版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.02009-06-19李慧平制订Ver11.0机密文件第61页共61页系统实施文档目录1销售管理41.1模块流程图41.2销售订单41.2.1销售订单查询:41.2.2销售订单维护:51.2.3新增销售订单:61.3销售出库71.3.1销售出库查询:71.3.2销售出库维护:71.3.3

2、新增销售出库单:81.4销售发票91.4.1销售发票查询:91.4.2销售发票维护:91.4.3新增销售发票:91.4.4销售发票钩稽:111.4.5销售发票反钩稽:111.5销售报表122采购管理132.1采购订单132.1.1采购订单查询:132.1.2采购订单维护:142.1.3新增采购订单:142.2外购入库152.2.1外购入库查询:152.2.2外购入库维护:152.2.3新增外购入库单:152.3采购发票:163应收款管理183.1销售发票193.2收款单203.3结算213.4凭证

3、处理223.5期末结账244应付款管理244.1采购发票244.2付款单26机密文件第61页共61页系统实施文档4.3结算274.4凭证处理284.5期末结账295仓存管理305.1其他入库单305.2其他出库单:315.3仓库调拨:315.4库存盘点316存货核算管理346.1外购入库核算:346.2商品出库核算356.3期末结账367总账387.1初始化387.1.1科目初始余额录入387.1.2结束初始化397.1.3反初始化397.2凭证处理407.2.1凭证处理流程407.2.2凭证录入

4、407.2.3凭证查询437.2.4凭证审核447.2.5凭证过帐467.2.6凭证冲销477.2.7凭证汇总487.2.8凭证打印487.2.9模式凭证497.3现金流量表507.3.1现金流量表的实现方式507.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目507.3.3编制现金流量表的凭证相关操作507.3.4T型帐户517.3.5现金流量指定527.3.6附表项目527.3.7净利润调整的原理537.3.8现金流量表查询537.4期末处理547.4.1期末调汇547.4.2结转损益567

5、.4.3自动转帐577.4.4期末结账59机密文件第61页共61页系统实施文档1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询:1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名,2、‘比较关系’中输入列名的比较关系;3、在‘数值’中输入比较值;4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’;机密文件第61页共61页系统实施文档1、确认无误后点击‘确定’按钮。1.1.1销售订单维护:1、在此窗口中包含了销售订单的所有的功能:新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能;2、新增:

6、点击‘新增’按钮则打开1.2.3功能;3、修改:点击‘修改’按钮则打开此张单据,对于可录入项修改确认无误后,点击‘保存’按钮;4、删除:单据必须是在未审核状态下才可以进行删除,选择中要删除的单据,点击‘删除’按钮;5、查看:选中要查看的单据,点击‘查看’按钮,或双击要查看的单据;6、审核:选择中要审核的单据,点击‘审核’按钮,单据审核后则不能修改,审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。7、复制:选择要复制的单据,点击‘复制’按钮,则生成与原单据内容完全相同的单据(单据编号不同

7、),此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增,可以节省很大的工作量。8、上查:点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。9、下查:点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。机密文件第61页共61页系统实施文档1.1.1新增销售订单:1、销售方式:一般为赊销;2、购货单位;3、日期:单据日期;4、结算日期:为应收款结算日期,到期预警有关,可带到销售出库的收款日期;5、币别:若无多币别核算,默认采用本位币;6、产品代码:按F7选择输入商品代码,也可输入订货号,

8、若基础资料中商品的助记码为空,则在此处输入订货号无效;7、数量;8、单价:不含税单价;9、含税单价;10、金额;11、折扣率:单个商品折扣率,计算方法为:金额*(1—折扣率)12、税率:系统自动取商品税率,若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率,可手工修改;13、价税合计:手工不可修改,由系统自动算出,可通过调整税率来进行调整14、交货日期:可手工调整,若未设置运输提前期系统默认取单据日期,计算方法:单据日期+运输提前期,可手工修改;15、备注;16、建议交货日期:可手工修改;

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