中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金

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1、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日2中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日2中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核

2、了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称中银品质生活混合基金主代码003769交易代码003769基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月8日报告期末基金份额总额173,114,092.83份投资目标本基金主要投资于品质生活相关的优质

3、上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断经济周期的位置及未来的发展方向，并结合证券市场的特点和各类证券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配置。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%14中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。基金管理人中银基金管理有限公

4、司基金托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)1.本期已实现收益266,953.922.本期利润2,493,313.873.加权平均基金份额本期利润0.01184.期末基金资产净值175,714,444.235.期末基金份额净值1.0150注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

5、要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.35%0.32%3.28%0.38%-1.93%-0.06%14中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2017年3月8日至2017年6月30日)注：截至报告期末，本基金成立未满一

6、年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王帅本基金的基金经理、中银蓝筹基金基金经理2017-03-08-914中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）,管理学硕士。2008年加入中银基金管理有限公司，曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理，2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理。具有9年证券从业年限

7、。具备基金从业资格。注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运