会计报表项目注释(银行)

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1、1.货币资金项目年初余额年末余额银行存款11996171.316384063.88其他货币资金现金25356.9530596.62合计2.短期投资项目年初余额本期增加本期减少年末余额年末市价其他投资合计3.应收账款（1）账龄分析账龄年初余额年末余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内8521569.4486.513621521.4793.861-2年1329954.8413.5891041.826.142-3年3-4年4-5年5年以上合计9851524.2810014512563.29100（2）其中

2、前五名欠款单位如下：单位名称余额山东云宇集团2312562.32肥城金城车桥2595865.24山东益都阀门集团2574218.77福田雷沃国际重工1531247.208滕州机床厂1226259.8510240153.384.预付账款（1）账龄分析账龄年初余额比例（%）年末余额比例（%）1年以内1－2年2－3年3年以上合计（2）其中前五名欠款单位如下：单位名称余额5.其他应收款（1）账龄分析账龄年初余额年末余额金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备1年以内1551254.281001521263.81001-2

3、年2-3年3-4年4-5年5年以上合计（2）其中前五名欠款单位如下：8单位名称月末余额山东龙光天旭太阳能科技有限公司125万元6.存货（1）存货项目年初余额月末余额超过3年的存货原材料3698545.205021698.95在产品2389011.953888787.63产成品1965297.702947372.01低值易耗品合计8052854.8511857858.59（2）存货跌价准备项目年初余额本期增加本期转回（减少）月末余额因资产价值回升转回数其他原因转出数合计7.待摊费用项目年初余额月末余额　　合计8.长期投

4、资项目年初余额月末余额长期股权投资　　其中：对子公司的投资　　对其他企业投资长期债权投资　　减：减值准备　　8合计（1）长期股权投资主要项目被投资单位名称投资金额权益变动期末持股比例（%）核算方法方法初始投资成本本期权益增减累计权益增减账面余额00009.固定资产项目年初余额本期增加本期减少月末余额原值50106042.69141910051525142.69房屋建筑物11698529.8711698529.87机器设备37304012.82141410038718112.82电子设备45000500050000运输

5、工具10585001058500其他合计50106042.69141910051525142.69累计折旧房屋建筑物758545.5141252.2899797.7机器设备1403267.08196282.581599549.66电子设备10200425014450运输工具11250095265207765其他合计2284512.58437049.782721562.36固定资产净值10.在建工程项目年初余额本期增加本期减少月末余额金额其中：利息资本化金额金额其中：利息资本化金额811.无形资产项目实际成本年初余额本

6、期增加本期摊销月末余额土地使用权　6174719.136174719.13计算机软件　合计　12.长期待摊费用项目年初余额本期增加本期转出本期摊销月末余额　合计　13.短期借款项目年初余额月末余额贷款2650万元2400万元合计14.应付账款应付账款年末余额元，其中余额较大的账款如下：单位名称月末余额莱芜市茂鑫物资有限公司489545.56815.其他应付款其他应付款年末余额245526.5元，主要是欠外协户加工费单位名称月末余额　　　16.预收账款预收账款年末余额元，其中余额较大的账款如下：单位名称月末余额17.应

7、交税金税种适用税率月末余额企业所得税25%增值税17%187033.23营业税城建税7%13092.33房产税土地使用税个人所得税合计18.长期借款项目年初余额月末余额抵押借款8信用借款担保借款合计19.实收资本投资者名称年初余额本年增加本年减少月末余额投资金额所占比例（%）投资金额所占比例（%）郝兴富1470万元70房师芬630万元30合计20.资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额评估增值股权投资准备拨款转入其他资本公积合计21.盈余公积项目年初余额本年增加本年减少期末余额法定盈余公积金法定公益金储备基金合

8、计22.未分配利润项目年初余额本年净利润提取盈余公积期末余额未分配利润42861554.9414975607.8657837162.8合计23．未确认投资损失单　　位所有者权益金额持股比例本年未确认投资损失累计未确认投资损失合　　计24.主营业务收入与成本项目主营业务收入主营业务成本本年数上年数本年数上年数销售收入105896498.89297