泽稷教育2017年cfa二级考纲变化

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1、泽稷网校-财务金融证书在线教育领导品牌.....................................................................　　　了解CFA官方最新考纲是一个优秀备考计划的开始，掌握好考试的侧重点，接下来按照学习时间来分配即可达到事半功倍的效果。温馨提示：CFA考纲变化的各个知识点是每年考试容易出现的重点，备考复习过程中要尤其重视。　　　　相比2016年的官方教材，2017年CFA二级的考纲发生了重大变化。有多门科目出现了删减、新增章节的情况，甚

2、至于有一门科目全部重写改写。改变较大的科目依次为：Derivatives,PortfolioManagement,FinancialReportingAnalysis,Alternatives,EquityInvestments。。2017年CFA二级考纲及2016年CFA二级考纲对比如下：　　　　1、经济学　　　　无变化，仅对studysession4中的Reading14中的一条考纲要求从explain降低为describe。　　　　2、财务报表分析　　　　原2016年Reading16删除　

3、　　　Inventories:ImplicationsforFinancialStatementsandRatios　　　　原2016年Reading17删除　　　　Long-livedAssets:ImplicationsforFinancialStatementsandRatios　　　　这个变化也是在我们的预计之内，因为16年的时候这部分内容放到了一级的财务报表分析中。原来这门课很多时候都考4个case，可以预见17年大概率事件应该是考3个case。　　　　3、股权投资　　　　原2016年R

4、eading31删除　　　　TheFiveCompetitiveForcesThatShapeStrategy　　　　原2016年Reading32删除　　　　YourStrategyNeedsaStrategy　　　　4、另类投资　　　　原2016年Reading42改变　　　　从2016APrimeronCommodityInvesting　　　　改变为2017CommoditiesandCommodityDerivatives:AnIntroduction　　　　以下为2017年新内容　　　

5、　A.comparecharacteristicsofcommoditysectors;　　　　B.comparethelifecycleofcommoditysectorsfromproductionthroughtradingorconsumption;　　　　C.contrastthevaluationofcommoditieswiththevaluationofequitiesandbonds;　　　　D.describetypesofparticipantsincommodityfutu

6、resmarkets;　　　　E.analyzetherelationshipbetweenspotpricesandexpectedfuturepricesinmarketsincontangoandmarketsinbackwardation;　　　　F.comparetheoriesofcommodityfuturesreturns;　　　　G.describe,calculate,andinterpretthecomponentsoftotalreturnforafullycollater

7、alizedcommodityfuturescontract;　　　　H.contrastrollreturninmarketsincontangoandmarketsinbackwardation;　　　　I.describehowcommodityswapsareusedtoobtainormodifyexposuretocommodities;　　　　J.describehowtheconstructionofcommodityindexesaffectsindexreturns.　　　　5

8、、投资组合　　　　新增2017年　　　　MeasuringandManagingMarketRisk　　　　Algorithmictradingandhigh-frequencytrading　　　　以下为2017年新内容　　　　MeasuringandManagingMarketRisk　　　　A.explaintheuseofvalueatrisk(VaR)inmeasuringportfoliorisk;　　　　B.comparetheparametric(variance–