用友nc学员手册-应付管理

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1、咨询实施服务事业部培训教材手册-财务会计-应付管理用友软件股份有限公司2014年版权版权所有：用友软件股份有限公司©2014。保留所有权利。没有用友软件股份有限公司的特别许可，任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限公司的明确许可，不得出租、转让或出售本文档及其内容。本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。55/55咨询实施服务事业部目录名词解释31.概述41.1产品概述41.2产品价值62.应用场景72.1应付立账72.1.1业务描述72.1.2系统操作步骤82.

2、2付款业务152.2.1业务描述152.2.2系统操作步骤152.3应付核销192.3.1业务描述192.3.2系统操作步骤202.4内部往来协同272.4.1业务描述272.4.2系统操作步骤272.5并账302.5.1业务描述302.5.2系统操作步骤312.6汇兑损益322.6.1业务描述322.6.2系统操作步骤332.7关账与结账342.7.1业务描述342.7.2系统操作步骤353.初始准备383.1管控模式383.2企业建模平台393.2.1多组织管理393.2.2基础数据维护413.2.3流程平台搭建423.2.4会计平台设

3、置433.3领域基础设置453.3.1基础设置453.3.2应付管理45附录47附录1：单据流转47附录2：控制点49附录3：账表查询504.业务演练5555/55咨询实施服务事业部名词解释债务转移债务转移指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。55/55咨询实施服务事业部1.概述1.1产品概述应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购业务的紧密连接

4、，加强企业对资金流入流出的核算与管理。产品功能架构及产品业务处理流程分别如下图所示：财务产品功能架构图55/55咨询实施服务事业部应付管理业务流程图55/55咨询实施服务事业部1.2产品价值1.灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理；预付款可灵活配置是否按付款协议的预付标志核销。。2.应付账款确认环节灵活可配置：1)入库确认应付账；2)入库暂估应付——收发票确认应付；3)收发票确认应付。3.支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭　　　　　　　　　　　　　证。4.预付款管

5、理：基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。5.付款管理：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。6.供应商收款业务：支持包括返利、退货等业务引起的供应商收款业务。7.多种内部交易处理方式：1)通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；2)供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。8.应付核销：支持自动、手

6、动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；支持应收冲应付核销；9.支持债务转移。10.支持应付到期自动预警：1)支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备；2)支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。11.与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑汇票进行支付处理。1)多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益；2)汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行。12.支持欧盟成员国的应付单确定税额时，增值税合并计税方式。55/55

7、咨询实施服务事业部2.应用场景2.1应付立账2.1.1业务描述1、单组织应用：Ø购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单；Ø运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单；Ø采购入库确认采购成本：n采购入库单暂估生成暂估应付单；n单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付单形成应付单，与发票的差额形成应付模块的新应付单；n单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新的应付单；Ø资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单；Ø应付模块直接立账时，可根据付

8、款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后供付款单用于选择付款。Ø由项目合同推式生成应付单：根据流程配置，项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项目合同管理的结算单推式