用友erp 存货核算操作手册

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1、“存货核算”操作手册6《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。库存业务的操作流程如下:1、暂估成本录入。2、产成品成本分配。3、结算成本处理。4、正常单据记帐。5、月末结帐。6、报表查询。1、暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。路径:供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。选中相应的仓库后,过滤出下图:录入完成后,点击“保存”即可。2、产成品成本分配:每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。路径:供应链/存货核算

2、/业务核算/产成品成本分配。选中相应的仓库后,过滤出下图:6财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。3、结算成本处理:对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。4、正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。6如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。如下图:路径:供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。5、期末

3、处理:本月所有的单据记帐后,月底需要进行“期末处理”操作。路径:供应链/存货核算/业务核算/期末处理。66、月末结帐:一个月的存货核算业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的业务。路径:存货核算/业务核算/月末结帐”,进入月末结帐系统7、报表查询:“存货核算”业务中,每天的业务发生后,系统将自动产生很多报表,客户可以根据自己的需求,进行相关报表的查询。如下图:路径报表“存货核算/帐表/帐薄”“流水帐”、“明细帐”“存货核算/汇总表”“收发存汇总表”…….…….66

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