中欧中小盘股票型证券投资基金(lof)

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1、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2010年半年度报告摘要中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：中欧基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十八日第1页共26页中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2010年半年度报告摘要1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立

2、董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司根据本基金合同规定，于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报

3、告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。2基金简介2.1基金基本情况基金简称中欧中小盘股票（LOF）基金主代码166006交易代码166006基金运作方式契约型上市开放式（LOF）基金合同生效日2009年12月30日基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司报告期末基金份额总额997,729,795.21份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2010年3月26日2.2基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于具有

4、持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业，特别是处于加速成长期的中小型企业，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增长。第26页共26页中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2010年半年度报告摘要投资策略本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司。同时，结合盈利预测动态调整策略和动量策略，动态调整股票持仓结构。业绩比较基准40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×

5、中信标普全债指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。1.1基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中欧基金管理有限公司中国邮政储蓄银行有限责任公司信息披露负责人姓名黎忆海徐进联系电话021-68609600010-68858112电子邮箱liyihai@lcfunds.comxujin@postmail.com.cn客户服务电话021-68609700、400-700-970095580传

6、真021-33830351010-688581201.2信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.lcfunds.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所2主要财务指标和基金净值表现2.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）本期已实现收益-92,663,131.93本期利润-175,406,761.97加权平均基金份额本期利润-0.1399本期基金份额净值增长率-17.75%第26页共26页

7、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）2010年半年度报告摘要3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.0900期末基金资产净值820,712,821.55期末基金份额净值0.8226注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、所述基金

8、业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.1基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-6.42%1.27%-7.39%1.48%0.97%-0.21%过去三个月-18.61%1.32%-18.64%1.56%0.03%-0.24%过