企业投融资与资本运营

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1、用价值感动客户《企业投融资与资本运营》——主讲：周红教授课程价值：用别人的钱买自己的梦，案例教学+互动讨论纵观世界上著名的大企业、大公司，没有一家不是在某个时候以某种方式通过资本运营发展起来的，也没有哪一家是单纯依靠企业自身利润的积累发展起来的。----史蒂格勒（诺贝尔经济奖获得者、美国经济学家）在当前宏观经济环境下如何进行财务融资和股权融资？企业为何上市，如何上市？26日实战派专家周红教授精彩分享《企业投融资与资本运作》。欢迎您的光临！帮助您真正实现由“实业”向“实业+资本”发展模式的华丽转型！l课程主办：河北鼎信智业管理咨询有限公司l适合

2、对象：董事长、总经理携财务总监、董秘等高级管理人员l时间地点：2月26日（周六）9:00-16:30，地点以参会确认函为准●课程费用：MBA班、总裁班学员本人免费会员企业免费学员和会员企业增报：580元/人（特惠价）非会员企业：1200元/人●报名截止：2月24日17：00老师简介：周教授是清华大学总裁班的特约老师，擅长企业资本运营教学与实战演练。具有3年大学《证券学》教学经验，8年证券公司投资银行业务经验，6年沪上市公司董事副总、董事会秘书，5年企业管理咨询公司专家级顾问。现任北大纵横管理咨询公司专家级顾问、嘉富诚国际资本有限公司合伙人、嘉

3、诚金石产业投资基金（ＰＥ）合伙人及基金管理人。曾任对外经济贸易大学中国资本运营研究中心副主任。课程内容简介：（以下为暂定大纲，教学中心会依据课前参会学员的需求信息做进一步调整）一、投融资的发展趋势分析1、宏观经济形势分析（1）世界经济潮起潮落（30年经济大势回眸）（2）后金融危机时代影响有多深（2008年后的大趋势）（3）如何应对全球货币新格局（美元霸权趋弱，人民币崛起）2、微观环境透视6河北鼎信智业管理咨询有限公司客户发展中心：0311-85928782、15833981799QQ：55114738Email：chinadxzy@vip.s

4、ina.comFAX：0311-85929792地址：石家庄市广安大街安侨商务712、807室用价值感动客户（1）用好用活政策资源（十二五规划里的奥秘）（2）你的企业资本战略有几条？（3）实业—资本的华丽转型3、产业发展趋势与投融资（1）新兴产业＋产业升级（2）节能减排——→三大产业（3）拉动内需激活经济（4）资本运作与企业价值再造二、投融资模式1、投融资的实质（1）用别人的钱——→实现自已的梦（2）钱——→“牛奶＋面包”——→↑钱（3）扩张、垄断、抢占鳌头2、融资模式选择（1）是做债权人还是做股东——财务融资＋股权融资（2）炒股也能炒成股东

5、——资本＋资本（3）参股控股变上市——实业＋资本3、融资条件（1）主业养家副业锦上添花（2）公司治理结构好（3）管理团队更重要4、投资取向（1）持续成长项目好（是不是能下金蛋的鸡？）（2）决策者心智模式要考量（你是不是熊晓鸽？）（3）趋利避害损失少（在哪几个篮子里放鸡蛋？）三、各种融资模式的途径介绍1、财务融资（1）立项要看准（2）运作时间短（3）担保实力强（4）债券、租赁、信托、贸易、ＢＯＴ＼ＴＯＴ2、股权融资（1）ＰＯ＼ＩＰＯ融资慢（2）借壳买壳成本与风险控制难（3）私募比公募效率高（4）参股、股权置换、控股上市也方便3、中小企业融资模式

6、的组合运用与比较（1）财务融资（2）股权融资（3）典当融资（4）信托融资四、投融资运作文件编制要领（一）融资方准备什么1、拿什么去融资？6河北鼎信智业管理咨询有限公司客户发展中心：0311-85928782、15833981799QQ：55114738Email：chinadxzy@vip.sina.comFAX：0311-85929792地址：石家庄市广安大街安侨商务712、807室用价值感动客户（1）会做精美的项目名片？（2）投资项目业绩突出（3）包装设计要适宜避免过度包装2、融资目的与资金环境（1）募集资金投向什么？（2）主业发展很明确

7、（3）匹配资金有意向（4）民间资本不放过3、瞄准投资人的需求（1）有钱人想什么？（2）投资不是做慈善（3）用别人的钱买自已的梦4、准备ＢＰ与ＰＰＴ（1）三分钟让你感动（2）证据是信用的基石（3）数据胜于雄辩（二）投资方希望看到什么1、谁是卖项目的人？（1）卖过什么项目？（2）管过多少钱？（3）身边有多少人2、发现价值与风险控制（1）项目值多少钱？（2）明年比今年赚得更多（3）盘点财务没做假3、退出机制的操作性（1）三年内股权变现得了吗？（2）退不出去怎么办？（3）拿什么来佐证？（三）商业计划书1、摘要（1）宜短不宜长（2）核心要点都得全（3）

8、商业模式不掉字2、稳定增长与持续性（1）主营稳增长快（2）资金链条不可断（3）三年不变是关键3、投资回收期与风险（1）盈亏平衡在哪里？（2）回收期限无伏笔（3）风险