私募股权投资基金集合资金信托计划(说明书)

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1、信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。XX信托·私募股权投资基金集合资金信托计划说明书

2、R20H02****二○一一年六月27XX信托·私募股权投资基金集合资金信托计划说明书受托人：XX信托有限公司特别提示本信托受托人——XX信托有限公司（以下简称“XX信托”）系中国人民银行批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、法规，并结合信托制

3、度的独特优势，经过认真调查研究与充分准备，向投资者推出XX信托·XX私募股权投资基金集合资金信托计划。受托人保证“XX信托·XX私募股权投资基金集合资金信托计划说明书”（以下简称“本计划书”）内容真实、准确、完整。一、信托计划名称XX·私募股权投资基金集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”或“本信托”）。二、信托计划目的和类型本信托发挥金融服务与私募股权市场的协同优势，基于专业、规范、透明和稳健原则，整合XX信托、XX集团以及天津XXXX股权投资基金管理有限公司在各自领域的专业经验和协同增效优势，通过组建专业化的基金管理团队，贯彻信托公司主动

4、管理的原则，秉持价值发现和价值创造的理念，以资本金投资管理及服务为核心，构建专注于私募股权领域优秀的股权投资基金，为委托人提供专业、规范、透明和稳健的资产管理服务。委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的资金委托给受托人集合管理，运用于以股权、债权、可转股债权、购买特定资产收益权等法律允许的方式投资于安全边际足够、具有增值潜力的私募股权27相关设施（包括酒店、商业物业项目、旅游设施等），对其进行升级改造、实施资本、管理以及结构重组，改善治理与运营，实现目标资产的价值提升，并在其增值后出售或上市获利。资金闲置期间可用于银行存款、国债、金融债、新股

5、申购以及中国银监会允许股权投资基金投资的其他金融工具，以获取收益，并分配给受益人。本信托为委托人指定用途，并由受托人以集合方式管理、运用和处分信托财产的集合资金信托计划。三、信托计划要素（一）信托计划的相关主体1、委托人与受益人：指签订信托合同，足额交付其认购金额，依据信托合同规定分享收益并承担风险的自然人、法人或依法成立的其他组织。2、管理人及受托人：指XX信托有限公司。3、投资顾问：指天津XX股权投资基金管理有限公司。4、保管人：指。具体依照受托人与保管人签署的《保管协议》加以执行。保管人对本信托计划财产的保管并非对本信托计划资金或收益的保

6、证或承诺，也不承担本信托计划的投资风险。信托存续期内，由于保管人原因不能正常履行本信托计划所规定的责任时，受托人为维护受益人利益可以变更保管人。5、专业服务机构：(i)本信托计划拟聘请XXX会计师事务所(a)在项目投资过程中提供尽职调查服务，(b)担任本信托计划所投资之项目公司的会计师；(ii)本信托计划拟聘请XX律师事务所担任本信托计划的法律顾问；(iii)本信托计划拟聘请xxx担任本信托计划的评估及咨询顾问；(iv)根据项目投资及后续管理需要，本信托计划还将聘请其他具有卓越市场声誉的专业服务中介机构，提供相关专业服务。（二）信托计划期限本信

7、托计划期限为2+2年，自当期信托单位生效之日起计算。本信托计划当期期限届满2年时，经与投资顾问协商同意，管理人有权根据实际情况决定延长当期信托单位的期限，如决定延期，则应提前三个月书面通知受益人。管理人自主决定信托单位延期的时间不得超过2年。27（三）信托规模和信托单位本信托计划总规模预计为人民币30亿元，信托资产初始总额5亿元。优先级信托资金规模以实际募集金额为准。信托受益权划分为等额的信托单位，信托单位是委托人认购本信托时的计量单位，每信托单位对应认购资金人民币1元。（四）信托财产的范围及种类信托财产包括下列一项或数项：1、委托人交付的信托

8、资金。2、受托人因信托财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产。3、前述一项或数项财产灭失、毁损或其他事由形成或取得的财产。（五）信托报酬1、本