驻外人员的报销制度

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1、驻外人员的报销制度　　篇一：外派人员费用报销制度　　编号：财字XX0715-O1　　广州美加棉花贸易有限公司　　GuangzhouMegaCottonTradingCorporation　　财务报销制度（国外版）　　1目的　　明确报销程序及要求，确保支出合理、真实　　2范围　　适用于美加棉花贸易有限公司。　　3定义　　审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作用，　　有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。　　签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。合法凭证：指有效的发票及签认的单据。　　4职责与权限　　　　申请人：索取真实、合法凭证；整

2、理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核；部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性　　人事行政部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电话费等；非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金。财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、报销申请和支付费用的审批。　　总裁办助理：负责公司整体运营费用报销支出的审批；　　总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的签批。　　5费用报销标准、额度　　个人电话费补贴；　　1、员工因工出差国外，可向公司申请个人电话费补贴人民币300元/月。

3、　　2、审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月10日前收集话费发票，经人　　事行政经理审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。3、通讯补贴要求提供有效发票，无发票不予报销，超额部分不报销。　　1　　?　　车辆费用报销标准及相关规定完毕，否则过期不予报销。　　2)为方便管理，报销单交到人事行政部的时间为每月15日、25日，其他时间不受理。3)所有报销必须在OA系统录入报销单，同步于线下也走纸质报销单，报部门负责人　　审批，交到人事行政部进行审核，由人事行政部统一交给财务部进行报销。4)路桥费、停车费等，凭出车记录及真实、合法票据报销，财务部负责核查票

4、据日　　期及加油情况是否与出车记录相符；司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人员签名，经车辆调配负责人审批。（出车记录记载每次出车事项、时间、去向）无出车记录者不予报销；　　5)以上费用报销额度标准超出的，由使用人自付。　　6)一切人为或工作疏忽、违规驾驶造成的费用损失，由责任者自付，公司不予报销；　　差旅费（国外报销标准）　　出差前，需OA填报出差申请，按批准额度办理借款，出差返回七个工作日内办理报销还款手续；　　?境外差旅补贴：　　（该补贴已包含餐补、生活补助）　　备注：出差期间若发生应酬费，则当天的出差补贴相应扣减。　　差旅费需及时报销，无特殊情况尽量在15天内完

5、成报销。　　2　　1)原则上当月报销上月的费用，每月报销一次，最迟在费用发生后的两个月内报销　　1、原则上，一切的应酬费开支必须事先经过OA申请审批流程通过，若特殊情况可在　　后补OA流程后给予报销。　　2、所有应酬费开支都需开具真实有效的发票，若因特殊情况产生无发票消费支出时，　　必须说明情况报批总裁审批同意，补发票支出，无票一律不予报销。　　3、大额应酬费支出，需在OA申请中写明：应酬理由、几人同行、消费地点、预算额　　度等内容，经总裁批准后方可支出核销，凡未经批准或超额部份由个人自行承担。4、报销应酬费时须注明：应酬人员、应酬时间、应酬事项、应酬地点、应酬结果等　

6、　简要情况说明，交该上级领导和财务部审核5、凡不属于公司的应酬费用，一律不予报销。(来自:小龙文档网:驻外人员的报销制度)如有弄虚作假，一经发现则全额扣减　　或限期退还公司，并视情节轻重给予经济处罚。　　6、以上应酬费额度，不包括实物礼品、礼金赠予。凡实物礼品和礼金赠予的公关费　　用和特殊市场费用都必须先OA书面申请，经总裁审批同意后方可列支、报销。　　加班。一般情况下，在境外出差的性质，不接受加班申请。如遇特殊情况再根据业　　务情况特批。　　6费用、业务审批流程:　　费用报销：　　员工工资申请支付流程　　3　　2、业务提成发放流程：　　借支、冲借支流程1）借支流程：　

7、　冲借支流程：　　资产申购流程：　　送礼申请流程　　4　　篇二：驻外人员管理制度　　三明市扬晨食品有限公司　　驻外业务员管理制度　　第一条为明确驻外人员的工作职责，加强驻外联络机构的管理特制定本制度。　　第二条本制度对公司一切驻外销售人员及相关工作人员均适用。　　第三条人员配置　　1、公司根据区域大小不同，在各区域设立联络处。　　2、基本设置：联络处业务主管一名，全面负责该区域销售工作；业务人员若干名，接受业务主管的领导，负责与客户开展业务工作，维护及开拓市场；　　3、根据各区域大小、工作量的轻重差异，公司将适当进行人员的增减。　　第四条