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1、第四章会计报表一、资产负债表中国人民健康保险股份有限公司资产负债表会人保健康01表报表单位:单位:元资产期初数期末数流动资产: 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 减:短期投资跌价准备 拆出资金 保户质押贷款 应收利息 应收保费 应收分保帐款 应收票据 其他应收款 应收款项小计 减:坏帐准备 应收款项净额 预付赔款 存出分保准备金 存出保证金 买入返售证券 代付赔款 物料用品 低值易耗品 待摊费用 系统往来(借项) 待处理流动资产损溢 一年内到
2、期的长期债券投资 其他流动资产 减:其他流动资产减值准备 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperfor
3、mintheadmissionprocedure,topreventthePartymember证券投资基金 减:长期投资减值准备 固定资产: 固定资产原值 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 减:在建工程减值准备 固定资产清理 待处理固定资产损溢 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 减:无形资产减值准备 长期待摊费用 存出资本保证金 抵债物资 减:抵债物资减值准备 其他长期资产 减:其他长期资
4、产减值准备 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 独立账户资产 资产总计 负债及所有者权益 流动负债: 短期借款 应付利息 应付手续费 应付佣金 应付分保帐款 暂收保费 预收保费 预收分保赔款 分保内部往来 预计负债 存入分保准备金 存入保证金 应付工资 应付福利费 ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycareful
5、ly".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember应付保户红利 应付保户利差 应付利润 应交税金 卖出回购证券款 其他应付款 预提费用 未决赔款准备金 其中:已发生未报告赔款准备金 未到期责任准备金 一年内到期的长期负债 保费不足准备金 系统往
6、来(贷项) 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 保户储金 理财险保户投资金 长期责任准备金 长期健康险责任准备金 保险保障基金 长期借款 长期应付款 外币兑换 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 独立账户负债 独立账户未实现利得 负债合计 外币报表折算差额 少数股东权益 所有者权益: 股本 营运资本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 总准备金 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 ofwork,relationships
7、,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember 二、利润表中国人民健康保险股份有限公司利润表会人保健康02表报表单位
8、:单位:元项目行次本期数本年累计数一、保险业务收入1 1、保费收入2 2、分保费收入3 3、追偿款收入4 二、保险业务支出5 1、死亡给付6 2、满期给付7 3、伤残给付8 4、医疗给付9 5、退保金10 6、赔款支出11 减:摊回分保赔款12 7、分出保费13 8、分保赔款支出14 9、分保费用支出15 10、手续费支出16 11、佣金支出17 11、营业税金及附