重庆大江美利信压铸 epicor erp 解决方案-财务方案

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1、大江美利信业务流程匹配报告重庆大江美利信压铸有限公司财务GL/AP/AR流程方案编订者:于瑞森编订日期:2011/8/15最近更新日期:2011/9/23文档名称:业务流程匹配方案-财务流程方案V1.0.DOCX版本:2.0批核者:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿王海琳项目经理恩柏科-翰思咨询.日期:王刚项目经理重庆大江美利信压铸有限公司日期:重庆大江美利信压铸有限公司E9流程方案文档控制■更新记录日期更新人版本备注2011/8/15于瑞森1.0初稿2011/9/23于瑞森2．0二稿■审核

2、记录日期审核人版本备注■发行记录日期接收单位接收人版本备注知识产权条款©版权所有：广州翰思软件有限公司由广州翰思软件有限公司提供的本方案中包含的所有信息，都将被视为机密信息，本方案仅供大江美利信压铸有限公司（以下简称：大江美利信）在实施ERP应用解决方案时使用，不得将本方案作其他用途。本方案是大江美利信的需求而制定的，知识产权归广州翰思软件有限公司所有，大江美利信不得将本方案的内容透露给第三方，且由广州翰思软件有限公司所开发的任何原始概念、结构、设计、处理方法不得用于商业用途。第52页，共52页重庆大江美利信压铸有限

3、公司E9流程方案流程图图示说明图形说明ERP系统中作业进程ERP系统外进程ERP打印的表单手工填写的表单参照的数据流程转向判定流程批注链接流程流程结束标志第52页，共52页重庆大江美利信压铸有限公司E9流程方案目录文档控制2知识产权条款2流程图图示说明3方案总述8GL总账8GL01凭证录入流程8一、目标8二、相关岗位职责8三、作业流程8四、作业描述9五、相关问题的处理方案10六、相关表单10GL02汇兑损益处理流程10一、目标10二、相关岗位职责10三、作业流程11四、作业描述11五、相关表单12GL03总账月结/年

4、结流程12一、目标12二、相关岗位职责12三、作业流程12四、作业描述13五、相关表单14GL04预算业务处理14一、预算设置14二、实际业务发生14三、预算执行情况14四、相关表单14GL05坏账准备的自动提取14AR应收账款15AR01订金处理流程15一、目标15二、相关岗位职责15三、作业流程15四、作业描述16五、相关表单17AR02先开发票后出货的处理流程17一、目标17第52页，共52页重庆大江美利信压铸有限公司E9流程方案二、相关岗位职责17三、作业流程17四、作业描述18五、相关表单18AR03销售出

5、货的处理流程18一、目标18二、相关岗位职责18三、作业流程18四、作业描述20五、相关表单20AR04客户仓存货处理流程21一、目标21二、相关岗位职责21三、作业流程22四、作业描述22五、相关报表23AR05红字发票（贷项通知单）的处理流程24一、目标24二、相关岗位职责24三、作业流程24四、作业描述25五、相关表单25AR06应收发票过账流程25一、目标25二、相关岗位职责25三、作业流程25四、作业描述26五、相关表单26AR07收款核销处理流程27一、目标27二、相关岗位职责27三、作业流程27四、作业

6、描述28五、相关表单28AR08部分事务的处理建议28AP应付账款30AP01采购收货及应付处理流程30一、目标30二、相关岗位职责30三、作业流程31四、作业描述32五、相关表单33AP02付款核销流程33第52页，共52页重庆大江美利信压铸有限公司E9流程方案一、目标33二、相关岗位职责33三、作业流程34四、作业描述35五、相关表单36AP03非生产性物料采购流程36一、目标36二、相关岗位职责36三、作业流程36四、作业描述38五、费用项目核算建议38六、相关表单38AP04相关报表及需求38原型样件业务处理

7、39一、目标39二、岗位职责39三、作业流程39四、作业描述41五、相关表单41CO成本411序言421.1目的421.2范围422成本核算方法422.1存货计价和成本核算方法422.2产品成本归集423成本核算中的主档数据433.1科目及控制科目433.2总账分科及部门453.3工厂453.4工单部门453.5产品组453.6物料分类453.7原因码463.8资源组及资源464成本核算流程464.1成本核算流程464.2与成本相关的账务处理48开发资料汇总52一、功能性项目开发52二、报表开发52备注52第52页，

8、共52页重庆大江美利信压铸有限公司E9流程方案一、版本2.0增加及修改的内容。52第52页，共52页重庆大江美利信压铸有限公司E9流程方案方案总述重庆大江美利信压铸有限公司是生产压铸产品的加工企业，主要从事汽车配件及通信配件。本方案针对重庆大江美利信未来的业务目标制定的一个综合方案。GL总账GL01凭证录入流程一、目标对需要在总账模块中录入的会