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1、托管协议民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二零零八年十一月ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreve
2、ntthePartymember4-27托管协议目录一、基金托管协议当事人3二、基金托管协议的依据、目的和原则4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4四、基金管理人对基金托管人的业务核查7五、基金财产的保管8六、指令的发送、确认及执行10七、交易及清算交收安排12八、基金资产净值计算和会计核算15九、基金收益分配18十、基金信息披露19十一、基金费用20十二、基金份额持有人名册的保管21十三、基金有关文件档案的保存22十四、基金管理人和基金托管人的更换22十五、禁止行为24十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算25十七、违约责任26十八、争议解决方式27十九、托管协议的效力27二
3、十、其他事项28二十一、托管协议的签订28ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember4-27托管协议鉴于民生加银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并
4、有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金；鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于民生加银基金管理有限公司拟担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；为明确民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投
5、资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。本协议中的“法律法规”，是指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：民生加银基金管理有限公司注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼办公地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心42、43楼邮政编码：518026法定代表人：杨东成立日期：2008年11月3日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]118
6、7号组织形式：有限责任公司（中外合资）注册资本：人民币20000万元存续期间：永续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（二）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）住所：北京市西城区金融大街25号ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamature
7、one,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember4-27托管协议办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码：100032法定代表人：郭树清成立日期：2004年9月17日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号组织形式：股份有限公司注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元存续期间：持续经营经营范围：吸
