周工作完成情况和周计划

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1、财务部本周完成工作情况及下周工作计划一、本周完成工作情况：1、出纳工作：（1）完成好财务收支工作；（2）每日做好现金日记账和银行存款日记账，做到了账账相符和账实相符。2、会计工作：（1）认真审核原始凭证并及时填制记帐凭证，编制记帐凭证汇总表，登记总帐、明细帐；（2）正确使用会计科目，根据总帐科目设置相应的明细科目；（3）及时编制会计报表。3、其他工作：（1）录入2012年4月、5月、6月租金收入，建好租金收入明细账。通过明细账了解到1月至6月共收外围租金26户，总金额367000.00元，其中有4户补交2011年的租金，金额56500.00元。（

2、2）对2011年杨柳井市场及外围租金收入明细账与台账核实，对未收情况进行核查，并建好租赁收入调查核实登记表。调查结果有以下几种情况：①杨柳井市场租金收取与台账情况：93号和附6号门面，租金未收，清查原因：因杨柳井市场93号和附6号，租赁户是常安碧租用，因消防自动喷淋系统断裂，将其货物淋湿，无法出售，所以未收当年租金。②外围租金核查具体情况：一种情况：补交2010年租金的有11户，金额32000.00元。经核查无漏收现象。二种情况：在2011年未收有4户，但在2012年已补收，金额56500.00元。经核查无漏收现象。三种情况：未收取房租的有33户

3、，33户的调查情况分别是：1、从未租有5间。2、老年人座，家庭困难，从未收有1间。3、原茶商局用，现中小型企业协会办公用有5间。4、价格调整后去年到今年不交，现已起诉的有2户。5、属拆迁范围的有7间。6、去年到期未租，下通知拆迁的有1间。7、单位停车用有2间。8、协育土地，现在园区50多亩已处理，只余抽水房处，未租。9、酒厂困难职工居住，一直未收租金，现收回（张县长）按排人住有1间。10、残废人免费居住有2间。11、老自愿军姓姜的居住有1间。12、法院老干钱帮呈居住，免费有1间。二、下周工作计划：1、录入7月份租金收入情况，核查租金收入状况。2、

4、统计外围租金到期未收户数和金额，及时通知经营管理部及时清收。3、清理核对2011年度至2012年（1月-7月）杨柳井市场水电费收取情况。财务部二0一二年八月三日财务部本周完成工作情况及下周工作计划一、本周完成工作情况：（一）清理杨柳井市场和小百货市场水电费、保安费：时间段：2011-2012年（1-6月）1、首先，建好两大市场明细表：（1）《2011年水电费、保安费收入明细表》（2）《2012年水电费、保安费收入明细表》；2、通过明细表中入账月份、收费月份和金额得出以下情况：（1）杨柳井市场：①2011年水电费、保安费共收116227.00元，收

5、费月份为2010年12月和2011年1—10月共计11个月;②2012年水电费、保安费共收68844元，收费月份为2011年11-12月和2012年1月—4月共计6个月;③收费人员入账时间完成较好（入账月份在收费月份次月完成）。④核查票据情况；无漏收月份，发票无缺页现象，入账票据整洁有序。核查作废页码共计14张。并编制好《2011年至2012年杨柳井市场水电费票据作废页码表》。（2）小百货市场：①2011年水电费、保安费共收46305元，收费月份为2011年2—9月共计8个月。②2012年水电费、保安费共收22941元，收费月份为2011年10-

6、12月和2012年1-2月共计4个月。③核查票据情况：漏收月份2011年1月，2012年只收到2月份结束。其他核查情况已在2012年6月27日向领导作书面汇报，详见《关于张小丽缴交票据的情况汇报》。（一）清理杨柳井市场资产租赁情况：（1）8月份总收租金598660元，共收户数132户，根据原始单据登入《2012年杨柳井市场门面租赁收入明细账》。（2）根据明细账与台账杨柳井市场现已收租金户数为153户（包括附号24户），总金额717915元。现已全部清收完毕，无未收漏收现象。（2、外围资产：通过《2012年外围资产租赁收入明细账》和《2011年外围

7、资产租赁收入台账、收入明细账及租赁情况调查核实表》得出以下情况：（1）2012年8月9日截止到期户数共计22户，总金额度269500元。并建好《外围资产租金到期情况统计表》。（2）8月10日已向资产经营管理部发出《通知》，请资产经营管理部及时清收，并注有“如特殊情况不能清收的，请在《外围资产租金到期情况统计表》备注栏写明原因”。《通知》后附《外围资产租金到期情况统计表》二、下周工作计划：1、建两大市场水电费“支出”明细表。根据两个市场的水电费收入情况和支出情况对比，分析水电费流出的差额。2、根据七月份的财务报告，汇总财务收支情况。3、归类整理行政

8、部发送的所有文件资料，建好《财务部收文登记表》。4、录入大菜市和西南茶城菜市2011年至2012年收费情况。5、完成领导临时交办的其他工