预算编制-大计划大预算系统汇报 (ppt 42页)

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1、大计划大预算系统汇报2011年05月系统概述功能简介项目进展设计理念内容系统演示应用架构目标设定与分解计划编制计划管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构企业信息门户(EIP)准入优选资产设备管理固定资产管理项目管理物资管理资产系统计划汇总与审核计划下达计划调整目标设定与分解预算编制汇总与审核预算下达执行监控滚动调整系统概述功能简介项目进展设计理念内容系统演示设计理念全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出1实现业务计划与财务预算的紧密协作2实

2、现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置3一、全面整合各专业部门归口管理的成本性、资本性支出财务部汇总归集各业务归口和配合部门提交的年度投资计划开始提出资本性支出的投资规模估算根据资本性支出目标模型估算结合公司融资能力估算财务部与计划部沟通确定资本性支出的总盘子分解资本性支出目标到下级单位计划部地市局地市局地市局地市局财务部计划部500亿100亿200亿100亿100亿开始追加成本性投资县级公司市本部30亿50亿80亿主网基建小型基建主网技改科技项目信息项目主网修理营销技改

3、30亿30亿5亿5亿30亿20亿10亿130亿二、实现业务计划与财务预算的紧密协作年度投资计划编制实现业务计划与财务预算的紧密协作年度财务预算季度财务预算月度资金支出预算影响分解分解生成成本支出控制生成主网基建小型基建主网技改科技项目信息项目主网修理营销技改控制合同签订采购需求付款申请控制付款控制执行财务投资总规模测算销号项目三、实现预算执行的事前控制，有效规避经营风险；分析预算执行结果，优化资源配置合同招投标采购申请订单创建合同到货项目费用报销服务确认设备验收发票校验项目成本结转项目储备投资计划项目准

4、入资产折旧资产变更资产报废………实时检查预算转移保留预算实时检查预算释放保留预算消耗预算实时检查预算实时检查预算实时检查预算消耗预算消耗预算消耗预算预算管控点释放保留/消耗预算释放保留预算实时检查预算保留预算项目设计编制概预算下达预算预付款转移保留预算实时检查预算在建工程转固提交采购申请时，其总价值将会作预算保留；采购订单建立后，合同总价值相应的预算保留将转移到采购订单状态。付预付款时，根据预付款金额将相应的预算保留将转移到预付款状态。针对采购订单的收货/服务确认会释放相应的预算保留，转成预算的实际消耗

5、。针对项目采购订单的发票校验过程也会实时进行预算检查，结转预付款。项目零星费用一但发生就占用相应预算额度，通过报账管理模块实现在业务申请环节进行预算额度的检查和保留。系统概述功能简介项目进展设计理念内容系统演示目标设定与分解计划编制计划管理预算管理系统管理配置平台工作流平台安全及环境大计划大预算管理系统服务器存储网络机房基础架构企业信息门户(EIP)准入优选资产设备管理固定资产管理项目管理物资管理资产系统计划汇总与审核计划下达计划调整目标设定与分解预算编制汇总与审核预算下达执行监控滚动调整计划管理目标设

6、定与分解实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。11、省公司在启动进行计划编制前，需要先设定下级单位的年度投资总额2、地市局财务部根据省公司下达资本性总盘子，追加本单位成本性投资的金额3、地市局计划部将资本性和成本性总盘子分解到下级单位目标设定与分解实现纵向组织层次与横向专业条线的双重目标管理。14、地市局计划部将资本性和成本性总投资分解到各专业条线5、地市局计划部同时设定本年下级单位所需要上报的专业项目计划编制根据符合条件的项目自动生成年度投资计划。11、专业部门用户首先生成待优选项目库，系统自

7、动将符合条件（自评分，具有下一年度投资计划）的项目生成年度投资计划2、待优选项目库生成后，可以查看自评分，移除项目，重新选择项目，查看项目信息；系统支持上级单位对某个项目进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑项目信息3、系统支持上级单位对某个项目进行锁定，锁定后，下级单位不能移除或编辑项目信息准入优选建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。11、系统中建立针对不同项目的项目优选模型准入优选建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。12、对项目进行评分，作为准入的依据3、准入优选前，可

8、以对项目进行复评分，也可以使用以前的评分准入优选建立不同项目的准入优选模型，根据评分实现自动准入。14、优选分界线5、对于未进入优选库的项目，可以强制进入，系统会给予提示，但上报时不能超过年度目标计划汇总与审核自动汇总下级单位各专业条线，实现审核过程中项目的多版本管理。12、地市局计划部汇总所有条线的计划1、地市局专业部门及下级单位的所有条线的计划数据3、省公司计划部审批所有地市局全部专业条线计划4、省公司计划部汇总统计全省计划数据计划下达