会计软件运用 实验二 总账 实验报告模板

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1、学生实验报告学院：会计学院课程名称：会计软件应用专业班级：09会5姓名：翦玥学号：0091399学生实验报告学生姓名翦玥学号0091399同组人实验项目总账□必修□选修□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验实验地点G302实验仪器台号Y-002指导教师柴晨阳实验日期及节次每周五1234一、实验目的及要求：1、目的掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。掌握用友财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿

2、管理的具体内容和操作方法。掌握用友财务软件期末处理、总账管理、银行对账的操作方法。实验内容包括银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。2、内容及要求实验内容包括总账系统控制参数设置、基础档案设置、期初余额录入。及凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账、出纳管理、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账。及银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。二、仪器用具：仪器名称规格/型号数量备注计算机1有网络环境用友软件U8501三、实验方法与步骤:1.总账系统控制参数设置2.基础档案设置：会

3、计科目、凭证类别、项目目录3.期初余额录入4.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账5.出纳管理：出纳审核、出纳登记票据管理6.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询及输出7.银行对账、自动转账、对帐、结帐、反结帐、反记账、凭证修改、凭证冲销。四、实验结果与数据输出:1.总账控制参数（8月1日启用）（业务工作=财务会计=总账=设置=选项）2.基础数据(1)8月份会计科目及期初余额表（基础设置=基础档案=财务=会计科目）（2）指定科目：（基础档案—>财务—>会计科目—>编辑—>指定科目）：(3)凭证类别(4)项目目录（基础档案—>

4、财务—>项目目录）（5）数据权限分配（系统服务=权限=数据权限控制设置）3.期初余额（输入期初余额之前，请保存该帐套到自己命名的文件夹中）（设置=期初余额）(1)总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2)辅助账期初余额表会计科目：1122应收账款余额：借157600元会计科目：2202应付账款余额：贷276850元会计科目：54101生产成本余额：借17165.74元4.凭证管理___填制凭证(1)2日，采购部XXXB购买了200元的办公用品，以现金支付。(附单据一张，流出07)(2)3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作

5、为备用金。（现金支票号XJ001）(3)5日，收到兴华集团投资资金10000美元，汇率1:8.275。（转账支票号ZZW001，流入15）(4)8日，采购部翦玥A采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001，流出04）(5)12日，销售部孙健收到华宏公司转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZZR002，流入01）(6)14日，采购部李平从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%）(7)16日，总经理办公室支付业

6、务招待费1200元。（转账支票号ZZR003，流出07）(8)18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。（流入03）(7)20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。5.出纳签字6.主管签字、审核、记帐五、讨论与结论实验注意事项：1、注意总帐参数的设置。2、系统参数的输入用帐套主管的身份。3、科目设置时注意辅助项目的设置。4、科目设置时注意制定科目。5、设置凭证类型时进行凭证科目限制的设置。6、输完期初数据一定要试算平衡。7、以“XXX”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。制单的时候

7、注意要顺序制单。8、以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。9、以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。10、制单时注意辅助项目的设置。11、注意操作员得身份。12、必须先设置再使用期末转帐。13、期末转帐必须分阶段进行。14、试用反结账、反记账的功能。15、注意凭证的修改。六、指导教师评语及成绩：评语：成绩：指导教师签名：批阅日期：