资产负债表[001]

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1、中文草稿www.bnpparibas.com*DisclosuremadeinMayeachyearforpriorfinancialyear.(本公司会于每年五月公布上一年的具体财务信息)2014法国巴黎银行（中国）有限公司2014年度信息披露报告书*DisclosuremadeinMayeachyearforpriorfinancialyear.(本公司会于每年五月公布上一年的具体财务信息)本报告书根据《商业银行信息披露办法》之要求编制。3中文草稿本报告书主要由如下项目内容组成：一、机构基本情况二、财务状况三、各类风险管理状况四、公司治理情况五、

2、年度重大事项六、企业社会责任3中文草稿一、机构基本情况法国巴黎银行（中国）有限公司是一家根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》、《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》以及其他适用的法律、法规、规章和规范性文件，由法国巴黎银行有限公司单独出资，在中国注册成立的外商投资法人银行。根据批准，法国巴黎银行（中国）有限公司总行位于上海市世纪大道100号201室25层及2610室。并在中国境内拥有3家分行：法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行、天津分行、广州分行;和1家支行:上海自贸试验区支行法国巴黎银

3、行（中国）有限公司的注册资本为48.66亿元人民币。杨伯豪先生出任法国巴黎银行（中国）有限公司董事长及法人代表，郭奕乾先生担任法国巴黎银行（中国）有限公司行长。根据批准，法国巴黎银行（中国）有限公司可在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。3中文草稿

4、法国巴黎银行(中国)有限公司财务报表及审计报告2014年12月31日止年度3江苏吴江农村商业银行股份有限公司中文草稿财务报表及审计报告2014年12月31日止年度目录页次审计报告1-2资产负债表3-4利润表5现金流量表6-7所有者权益变动表8财务报表附注9-71-1-中文草稿审计报告德师报(审)字(15)第1445号法国巴黎银行(中国)有限公司董事会：我们审计了后附的法国巴黎银行(中国)有限公司(以下简称“贵行”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报

5、表的责任编制和公允列报财务报表是贵行管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

6、册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。-1-中文草稿三、审计意见我们认为，贵行的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵行2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。德勤华永会计

7、师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师中国•上海2015年4月15日-2-法国巴黎银行(中国)有限公司资产负债表2014年12月31日资产附注八年末数年初数美元美元资产现金及存放中央银行款项1462,653,279529,578,011存放同业及其他金融机构款项2665,267,374874,063,366拆出资金31,261,675,625476,964,344以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产41,455,777,5351,093,208,873衍生金融资产5607,551,230704,941,617买入返售金融资产6674,680,

8、9921,209,609,787应收利息785,484,78956,931,934发放贷款和垫款81,752