黄金etf联接基金招募书

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1、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二〇一六年四月招募说明书易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书重要提示1、本基金根据2013年7月31日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达黄金交易型开放式证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可［2013］1027号）和2016年3月31日中国证监会证券基金机构监管部《关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]664号）进行募集。2

2、、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。3、本基金是易方达黄金ETF（即“目标ETF”）的联接基金，基金财产以间接或直接的方式投资于黄金现货合约。为紧密追踪业绩比较基准表现，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因此

3、，长期来看，本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。本基金的净值会随黄金市场和易方达黄金ETF净值的变化而波动。投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险主要包括黄金市场波动风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、与投资于目标ETF相关的风险（投资易方达黄

4、金ETF所潜在的风险会直接或间接成为本基金的风险）、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险等本基金特有风险，以及流动性风险、管理风险和其他风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。4、在本基金目标ETF未能符合基金备案条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的风险。III招募说明书5、投资于本基金不等同于投资于实物黄金，基金份额持有人赎回本基金基金份额，不可取得黄金现货合约或实物黄金。投资者应充分注意基金投资与实物

5、黄金投资的差异。6、本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别。（1）在基金的投资方法方面，目标ETF直接投资于在上海黄金交易所挂盘的黄金现货合约；本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF的方式，追踪业绩比较基准的表现。（2）在交易方式方面，目标ETF的投资人既可以像买卖股票一样在证券交易所交易目标ETF，也可以申购或赎回目标ETF；本基金为普通开放式基金，投资人通过基金管理人及基金代销机构按未知价法进行基金份额的申购与赎回。（3）本基金与目标ETF的业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素

6、主要包括：1）法规对投资比例的要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产投资于黄金现货合约，追踪业绩比较基准的表现；而本基金作为普通开放式基金，需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。2）投资人申购、赎回基金份额的影响。目标ETF接受黄金现货实盘合约申购、赎回，投资人的申购、赎回对基金净值影响相对较小；而本基金按份额净值进行申购、赎回，投资人大量现金申赎可能会对基金净值产生一定冲击。7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

7、投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。III招募说明书目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人6四、基金托管人16五、相关服务机构21六、基金的募集安排23七、基金备案28八、基金份额的申购、赎回29九、基金转换和定期定额投资计划38十、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻39十一、基金的投资40十二、基金的财产44十三、基金资产的估值45十四、基金的收益分配50十五、基金的费用与税收52十六、基金的会计与审计55十七、基金的信息披露56十

8、八、风险揭示61十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算64二十、基金合同的内容摘要66二十一、基金托管协议的内容摘要88二十二、对基金份额持有人的服务104二十三、其他应披露事项106二十四、招募说明书的存放及查阅方式107二十五、备查文件108III招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金