税库银横向联网系统操作流程

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1、综合征管软件中财税库银横向联网的基本业务处理流程:首先由系统管理员在【系统初始化】—【收款国库初始化】模块进行初始化操作设置,操作界面包括“收款国库代码”、“选用标志”、“行政区划”、“收款国库代码(国库)”等。代码维护与国库实际代码要保持一致。一、三方协议的签署纳税人到管理税务分局签署三方协议信息登记表。三方协议是指纳税人与银行、税务机关三方签定委托扣款协议。已签定三方协议成功的纳税人才能进行实时扣款、批量扣款业务。对已经签定了纸质三方协议的纳税人需在“纳税人银行扣款资格设置”功能模块进行相应信息维护。1.首先在CTAIS系统中,对银行

2、信息进行设置:输入企业税号,带出如下界面,需要注意的是,缴款帐号的选择。122.再进入银行扣款资格设置,如图:选中第一行企业信息,点击“设置”按钮。出现对话框:再确定。出现选择操作环节对话框,确定后,进入如下界面:12“三方协议号”、“清算行行号”、“开户行行号”等信息录入项为必录项,“验证标志”信息列,显示三方协议签订验证状态。根据签订的三方协议书填写完协议号、开户行号等所有内容,保存后,点击“验证”,如果和银行端录入内容一致,会出现图中的验证成功提示。如果验证不成功,会出现下图界面,协议状态为“未验证成功”。需要录入人员进行税务端三方

3、协议信息与银行端三方协议信息各要素的比对检查,重新验证。3.要求:『开户行行号』、『清算行行号』录入的是12位的银行代码;三方协议号为税务机关与纳税人签定纸质协议书中的编号,税务机关、纳税人、银行三方协议上的编号要一致,验证才能通过。签定纸质三方协议书流程:1)纳税人到管理税务分局领取三方协议书;2)管理税务分局辅导纳税人填写协议内容,并在三方协议书上加盖税务机关印鉴;3)纳税人在每份三方协议书上填写开户银行名称、账号等协议内容后,由管理税务分局统一提交计划征收科进行初步审核后,送交各商业银行;4)开户银行对协议内容确认无误并填写开户银行

4、行号及清算银行行号后,在三份三方协议上分别签章,同时留存一份,将另外二份交还国税计划征收科;5)计划征收科将三方协议明细进行集中录入,验证;其中,验证不通过的统一交与会统岗,由会统岗与各银行进行核对,集中验证。6)验证通过后,在二份协议上签章,税务、纳税人各留存一份协议。二、实时税款的缴纳签定了三方协议的纳税人可以进行“实时扣款”业务。未签定三方协议的纳税人只能进行“正划”业务,开具纸质税票征收税款。1.进入实时扣款开票系统。当申报结束后,进行税款征收时,或预缴税款时,出现如下界面:12点击“是”,则进入下图界面,核对无误后,点击“保存”

5、,出现如图划款成功标志。保存税票成功后,税票信息自动上解销号:12若保存电子税票失败,录入印刷税票号码将电子税票转开纸质缴款书:2.注意事项一、银行扣款账户余额不足纳税人银行账户余额不足,实时扣款业务失败。1.点击“保存税票”按钮,待纳税人为账户充值后,在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息,点击“重发”按钮,重新扣款;2.点击“转入正划”按钮,将此张税票转“正划”业务处理,为纳税人开具缴款书银行缴款。二、实时扣款业务已撤销、已冲正、已止付或已作废12由于网络不通等问题,税库银系统超过规定时间没有收到国库处理系统返回的扣款响应,

6、税库银系统自动向国库处理系统发起“冲正”业务,实时扣款信息撤销,扣款失败。1.点击“保存税票”按钮,待网络不通畅等原因解决后,在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息,点击“重发”按钮,重新扣款;2.点击“转入正划”按钮,将此张税票转“正划”业务处理,为纳税人开具缴款书银行缴款。三、银行扣款交易处理失败银行未处理该笔税票业务,需要和银行联系拒绝处理原因。1.点击“保存税票”按钮,待银行拒绝处理原因解决后,在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息,点击“重发”按钮,重新扣款;2.点击“转入正划”按钮,将此张税票转“正划”业务

7、处理,为纳税人开具缴款书银行缴款。四、银行扣款其他错误银行扣款返回提示“其他错误”,不明确失败原因。需要和国库、银行确定错误原因。1.点击“保存税票”按钮,待错误因素解决后,在【扣款指令重发】模块查询出未成功扣款的税票信息,点击“重发”按钮,重新扣款;2.点击“转入正划”按钮,将此张税票转“正划”业务处理,为纳税人开具缴款书银行缴款。五、与国库通讯超时121.实时扣款业务扣款时,遇到网络通讯问题,系统长时间无响应,无法确定“实时扣款”是否成功。不允许作废税票或保存税票进行再次扣款。遇到此种情况只允许点击“转入正划”按钮转开缴款书,进行“正

8、划业务”但是由于网络问题,正划业务也会提示:“正划处理失败!与国库通讯超时”,此时必须点击“保存税票”按钮保存税票为纳税人转开缴款书。2.直接进行正划业务时,遇到网络通讯问题,出现通讯超时时,

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