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1、深圳市罗湖区实验嘉宝田幼儿园董事会关于2012年度财务会计报告审计结果的公告根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定， 本董事会委托深圳业信会计师事务所对深圳市罗湖区实验嘉宝田幼儿园2012年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下：一、资产负债情况资产负债表2012年12月31日编制单位：深圳市罗湖区实验嘉宝田幼儿园单位：人民币元资产类 年初数 年末数 流动资产：货币资金2,001,417.122,871,701.38 短期投资--应收账款-- 其他应收款160,000.0020,000.00预付账款-- 存货-- 待摊
2、费用-- 一年内到期的长期债权投资--其他流动资产-- 流动资产合计2,161,417.122,891,701.38 长期投资： 长期股权投资-- 长期债权投资-- 长期投资合计-- 固定资产： 固定资产原价984,436.741,004,951.74 减：累计折旧800,938.66845,705.55 固定资产净值183,498.08159,246.19 减：固定资产减值准备-- 固定资产净额183,498.08159,246.19 在建工程-- 文物文化资产-- 固定资产清理--固定资产合计183,498.08159,246.19 无形资产： 无
3、形资产-- 递延资产：递延资产-- 资产总计2,344,915.203,050,947.57资产负债表（续）2012年12月31日编制单位：深圳市罗湖区实验嘉宝田幼儿园单位：人民币元负债和所有者权益 年初数 年末数 流动负债： 短期借款--应付账款-- 其他应付款1,416,726.23965,457.64 应付工资87,977.29142,694.61 应交税金73,885.49192,484.66预收账款-- 预提费用-- 预计负债-- 一年内到期的长期负债--其他流动负债-- 流动负债合计1,578,589.011,300,636.91 长期负债： 长期
4、借款-- 长期应付款-- 其他长期负债-- 长期负债合计--委托代理负债：委托代理负债--负债合计1,578,589.011,300,636.91 净资产： 非限定性净资产684,926.191,668,910.66限定性净资产81,400.0081,400.00 净资产合计766,326.191,750,310.66 负债和净资产总计2,344,915.203,050,947.57二、业务活动情况业务活动表2012年度编制单位：深圳市罗湖区实验嘉宝田幼儿园 单位：人民币元项 目 上年数 本年数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入--会费收
5、入--提供服务收入3,147,530.823,147,530.823,908,371.003,908,371.00商品销售收入--政府补助收入-466,000.00466,000.00投资收益--其他收入 - -收入合计3,147,530.82-3,147,530.823,908,371.00466,000.004,374,371.00二、费用（一）业务活动成本2,864,055.092,864,055.093,023,225.053,023,225.05其中：工资奖金及补贴1,084,519.671,084,519.671,754,102.701,754,102.70养老及医疗保
6、险94,151.1194,151.1137,655.3937,655.39办公费186,849.99186,849.99173,330.81173,330.81教学用品用具95,269.5095,269.50178,303.66178,303.66修理修缮费273,024.32273,024.32271,378.53271,378.53汽车费46,067.8946,067.8943,337.6443,337.64折旧费83,441.7383,441.7344,766.8944,766.89（二）管理费用----（三）筹资费用-6,501.22-6,501.22-8,712.67-8,7
7、12.67（四）其他费用109,532.22109,532.22375,874.16375,874.16费用合计2,967,086.09-2,967,086.093,390,386.54-3,390,386.54三、限定性净资产转为非限定性净资产-81,400.0081,400.00-466,000.00-466,000.00-四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）99,044.7381,400.00180,444.73983,9
