附录a接口数据格式定义

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1、第一章概述41.1目的41.2修订记录4第二章文件接口结构52.1概述52.2EXCEL及逗号分割文件（*.csv或*.txt）5第三章旧版本接口文件53.1概述53.2非加密文件63.3加密文件63.4各业务数据文件后缀列表6第四章直联接口结构74.1概述7第五章数据接口格式描述75.1对帐单数据接口格式75.2支付结算数据接口格式105.3内部转帐数据接口格式125.4支付结算查询结果数据格式135.5业务处理结果数据格式165.6收方信息接口数据格式175.7代发接口数据格式185.8代发结果数据格式195.9代扣接口数据格式205.

2、10代扣结果数据格式215.11帐户列表数据格式225.12帐户详细信息数据格式235.13到帐、付款交易通知格式235.14直接支付结果通知格式255.15国内信用证经办格式26575.16国内信用证开证结果格式295.17国内信用证可撤消/待审批结果格式325.18国内信用证经办/撤消/审批结果格式335.19国内信用证受益人信息接口数据格式335.20汇出汇款经办345.21订单状态接口格式385.22代理清算经办40附录A术语说明42A.1银行代码42A.2系统代码42附录BINIPlus格式45B.1概述45B.2格式说明45B.

3、3示例45附录C系统文件45C.1本地信息文件45C.2使用频度文件47附录DXBASE格式文件格式48D.1支付结算文件48D.2代发表文件48D.3代扣表文件49附录E常用数据50E.1招行分行50E.2货币代码表50E.3交易分析吗51E.4交易代码52E.5凭证类型53E.6业务类型53E.7业务请求状态5457E.8业务处理结果54附录FC++加解密文件源码示例5557第一章概述1.1目的本文件描述了企业银行系统中定义的文件数据格式接口及直连接口，这些接口可用于企业银行系统与财务系统对接。接口根据数据流向，可分为两大类，一类是由企

4、业银行系统生成，需要导出到企业的财务系统中，如：对帐单、支付和集团支付查询结果、发工资查询结果、收方信息、受益人信息等；另一类是由企业财务系统生成，需要导入到企业银行系统，用于经办业务，如：成批支付结算数据、工资表、收方信息、受益人信息、成批信用证申请文件等。文件接口根据是否采用了加密方式保存，也可以分为加密和非加密格式两大类。通常加密文件后缀的第一个字符是“E”。1.2修订记录日期修订版本修订内容2003-02-282.0.0创建。2004-02-202.0.1修改对帐单接口。2004-05-242.1.0以表格形式描述各业务数据字段，方

5、便阅读。2004-12-82.1.1修正一些小错误。2007-02-022.2.2集合Finance.dll的修改对它的使用示例程序进行修改。2008-01-293.0.0增加对逗号分隔文件的详细说明2008-11-293.1.0更新各业务接口说明，整理excel及逗号分隔文件的说明。2011-06-173.2.0简化文档结构，增加代发的他行接口说明。本接口文档适用于企业银行系统4.0.2版及以后版本、直联1.0及以后版本。57第二章文件接口结构2.1概述文件是从企业银行客户端保存下来的文件，或是从财务系统导出的符合本文档定义的接口文件。旧

6、版本的格式文件，例如*.pam,*.apy等会逐渐过渡到excel或逗号分隔文件（*.csv或*.txt）的格式。2.2EXCEL及逗号分割文件（*.csv或*.txt）Csv文件是以逗点分隔各字段，以换行分隔各记录的文本文件，Excel支持把表格另存为这种格式，其它很多财务系统也支持这功能。是个通用格式。以下描述的格式适用于Excel或逗号分隔文件，只是Excel用格子分开每个数据，逗号分隔文件用逗号及换行分开每个数据。招行网上企业银行导出的逗号分隔文件一般以*.txt做文件后缀，文件格式与csv是一样的，只是后缀名不同，导入时支持csv

7、及txt。第一行为每列数据的字段名称行，用逗点或格子分隔各名称从第二行开始为每条记录的值，用逗点或格子分隔（仅适用于逗号分隔文件）若值中间有逗号或换行或”号，将用”号括引此值，如果值中存在”号，则用两个””代表一个”，例如””””代表值是”。换行符为”r”。下面是例子：YUEREF,TRSAMT,USRNBR2007,999,N1972009,111,N198此例表示有两条记录，每条记录有三个字段，名称分别是YUEREF、TRSAMT、USRNBR。第一条记录的YUEREF值是2007，TRSAMT值是999，USRNBR值是N197

8、；第二条记录的YUEREF值是2009，TRSAMT值是111，USRNBR值是N198【注意】Excel在导出csv文件时，可能会在文件最后面产生空记录但带有逗点的行，请把它们