富荣富兴纯债债券型证券投资基金

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1、富荣富兴纯债债券型证券投资基金2017年年度报告富荣富兴纯债债券型证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人:富荣基金管理有限公司基金托管人:包商银行股份有限公司送出日期:2018年03月31日61第页，共51页富荣富兴纯债债券型证券投资基金2017年年度报告§1 重要提示及目录1.1重要提示  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规

2、定，于 年月 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本报告期自2017年3月9日起至12月31日止。61第页，共51页富荣富兴纯债债券型证券投资基金2017年年度报告1.2目录§1 重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2 基金简介62.1基金基本情况62.

3、2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相关资料8§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现93.3过去三年基金的利润分配情况11§4 管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况154.7管理人对报告期内基金估值程序

4、等事项的说明164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明164.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明174.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明17§5 托管人报告175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17§6 审计报告186.1审计报告基本信息186.2审计报告的基本内容1861第页，共51页富荣富兴纯债债券型证券投资基金2017年年度报告§7 年度财务会

5、计报告(未经审计)207.1资产负债表207.2利润表237.3所有者权益（基金净值）变动表247.4报表附注25§8投资组合报告528.1期末基金资产组合情况528.2报告期末按行业分类的股票投资组合528.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细528.4报告期内股票投资组合的重大变动538.5期末按债券品种分类的债券投资组合538.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细538.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细548.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

6、明细548.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细548.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明548.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明548.12投资组合报告附注54§9 基金份额持有人信息559.1期末基金份额持有人户数及持有人结构559.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况569.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况56§10 开放式基金份额变动56§11 重大事件揭示5611.1基金份额持有人大会决议5611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5711.3涉及基金管

7、理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5711.4基金投资策略的改变5711.5为基金进行审计的会计师事务所情况5711.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5711.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5711.8其他重大事件5861第页，共51页富荣富兴纯债债券型证券投资基金2017年年度报告§12影响投资者决策的其他重要信息5912.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况5912.2影响投资者决策的其他重要信息60§13 备查文件目录6013.1备查文件目录.6013.2存放地点6113.3查阅方式6161第页，共51页富荣富兴

8、纯债债券型