华夏现金增利证券投资基金

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1、华夏现金增利证券投资基金2007年年度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二○○八年三月二十八日华夏现金增利证券投资基金2007年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，

2、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。华夏现金增利证券投资基金2007年年度报告目录一、基金简介1二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况3（一）主要财务指标3（二）基金净值表现及收益分

3、配情况3三、管理人报告5四、托管人报告10五、审计报告11六、财务会计报告12（一）基金会计报表12（二）会计报表附注15七、投资组合报告30（一）报告期末基金资产组合情况30（二）报告期债券回购融资情况30（三）基金投资组合平均剩余期限31（四）报告期末债券投资组合32（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离32（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细32（七）报告期末及报告期内权证明细33（八）投资组合报告附注33八、基金份额持有人户数和持有人结构34（一）持有人户数34（二）持有人结构34

4、（三）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况34九、开放式基金份额变动34十、重大事件揭示34十一、备查文件目录39华夏现金增利证券投资基金2007年年度报告一、基金简介一、基金简介（一）基金基本情况基金名称：华夏现金增利证券投资基金基金简称：华夏现金增利交易代码：003003基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2004年4月7日报告期末基金份额总额：11,286,195,792.67份基金合同存续期：不定期（二）基金产品说明基金投资目标：在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。基金投资策略：积极判断短期利率变

5、动，合理安排期限，细致研究，谨慎操作，以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。业绩比较基准：本报告期内本基金的业绩比较基准为一年定期存款利率（税后），自2008年1月22日起，本基金的业绩比较基准变更为同期7天通知存款利率。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。（三）基金管理人有关情况基金管理人名称：华夏基金管理有限公司CHINAASSETMANAGEMENTCO.,LTD.注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰

6、大厦B座8层邮政编码：100032法定代表人：凌新源信息披露负责人：廖为客户服务电话：400-818-666639华夏现金增利证券投资基金2007年年度报告传真：（010）88066511国际互联网址：www.ChinaAMC.com电子邮箱：service@ChinaAMC.com（四）基金托管人有关情况基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称：“中国建设银行”）注册地址：北京市金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码：100032法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东联系电话：（010）67595003传

7、真：（010）66275853国际互联网址：www.ccb.com电子邮箱：yindong.zh@ccb.cn（五）信息披露事宜投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。（六）聘请的会计师事务所法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址：上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室（邮编：200120）办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）（七）

8、注册登记机构注册登记机构名称：华夏基金管理有限公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层39华夏现金增利证券投资基金2007