银行专项资金账户监管合同

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1、【】公司专项资金账户托管监管合同编号：平银-【】-资托字-2014-【】号中国二〇一年月本《专项资金账户托管监管合同》（以下简称“本合同”）由以下双方于201年月日在签订：甲方：公司（以下简称“甲方”），一家根据中国法律成立的有限责任公司。（建议改‘法人’）住所：法定代表人：联系人：联系电话：传真：乙方：平安银行股份有限公司【】分行（以下简称“乙方”或“平安银行【】分行”），一家根据中国法律成立且具有相应资质的银行或其分支机构。住所：法定代表人/负责人：联系人：联系电话：传真：鉴于：甲方拟进行[项目名称]（以下简称“项目”），并与[交易对手名称]于年

2、月日签订了（“《项目合同》”）[交易合同名称，可包括贷款合同、商品交易合同、担保合同等]。根据《项目合同》，甲方获得项目项下共计人民币元（小写：）的资金（以下简称“专项资金”），并应将专项资金用于[根据实际情况对专项资金的来源及用途进行描述][如：交易资金为偿还性资金时，可描述为：“根据《项目合同》，甲方应按时足额将项目项下共计人民币元（小写：）的资金（以下简称“专项资金”），用于偿还《项目合同》项下债权。]。为保证专项资金的合理使用，甲方拟在乙方的营业机构开立专项资金托管监管账户（以下简称“专户”），用于管理专项资金。甲方委托乙方对专户内专项资金进

3、行托管监管，乙方同意接受委托，按照本合同的约定对专户进行托管监管。甲、乙双方根据平等互利原则，经过友好协商，就专户托管监管事宜达成如下合同。第一条托管监管事宜甲乙双方确定，由甲方在乙方指定的营业机构开立专户，乙方根据甲方提供的【项目合同】、项目相关文件（以下合称“项目文件”）以及本合同的约定，为存放于专户内的专项资金提供托管监管服务，并收取资金托管监管费及有关的银行结算费用。第二条专户的开立2.1甲方应于本合同签署后【5】个工作日内，携带本合同正本，在乙方指定的营业机构开设以下专户。该专户用于专项资金的存储和使用，专户内资金仅能专项用于[根据项目实际

4、情况填写]及支付本合同项下的资金托管监管费及有关银行结算费用[如专户内资金不用于支付托管监管费及结算费用，则删除该项]，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。开户后甲方应通知乙方。户名：账号：[如签订合同时账户未知，则删除该项]开户行：2.2专户的开立和使用应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他相关规定。2.3专户不得开通通兑、取现、对外开立支票、透支以及一般企业网银、电话银行、微信银行等功能。甲方保证在开立专户时不就上述功能向乙方的营业机构提出申请。2.4专户预留印鉴应为企业

5、财务专用章或公章、法定代表人或其授权代表私章（如为授权，需提供法人授权书）及乙方指定人员名章。第三条资金的存储与支取3.1甲方需在专户开立之日起【五】个工作日内[专项资金存入期限，根据项目具体情况填写]将专项资金足额[如专项资金分次划入专户，可在这里列明首期及之后每期划入的资金]划入专户，划入后向乙方发送加盖甲方公章的《资金托管监管起始运作通知书》（附件1）及其他相关文件[根据项目具体情况填写]，乙方确认专项资金已到账且与《资金托管监管起始运作通知书》所述一致后，向甲方签发回执（见附件1），乙方开始履行本合同项下的托管监管职责。3.2甲方应在本合同签

6、署之日起【5】个工作日内向乙方提供签章完整的《资金使用审批授权人签字样本》（以下简称“授权签字样本”，附件2），乙方以此作为《划款指令》（附件3）的表面真实性审核的依据。如被授权人发生变更，甲方应及时将新的《授权签字样本》发送至乙方，并通过电话与乙方确认。如甲方不执行电话确认程序，授权变更不生效。乙方收到变更后的授权签字样本并经甲方电话确认后，按照变更生效后的授权签字样本办理资金划付，原《授权签字样本》在新《授权签字样本》生效同时废止。如甲方未及时提供变更后的授权签字样本，或者变更后的授权签字样本因任何理由不生效，导致乙方依照原授权签字样本办理的资金

7、划付的，仍视为乙方正确执行本合同第一条约定的托管监管职责，乙方不承担因该项行为给甲方造成的任何损失。在《资金使用审批授权人签字样本》有效期内，被授权人发送授权范围内文件材料的行为均视为甲方的行为，其法律后果均由甲方承担。3.3甲方使用专户内的资金时，应同时向乙方提交以下资料：3.3.1甲方以□传真形式（乙方需留存复印件）□递交原件形式向乙方出具《划款指令》（附件3）及有关支付凭证，划款指令中需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容。3.3.2甲方以□传真形式（乙方需留存复印件）□递交原件形式

8、向乙方提供用款相关文件，包括但不限于交易合同、采购合同、借款合同等在内的项目文件，具体文件以乙方要求为准。3