2012年上半年综合业务部工作总结

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1、2012年上半年综合业务部工作总结2012年上半年，在部里领导的正确带领下,紧紧围绕年初确定的经营目标，我部门积极推进各项工作开展，充分发挥管理、核算、经营等职能，与其他部门密切配合，比较圆满地完成了的各项工作任务，现将上半年工作总结如下：一、指标完成情况◆全市进出口情况：2012年全市前5个月进出口金额19.30亿美元，其中：进口金额9.60亿美元（鞍钢国贸8.6亿美元，占比90%），出口金额9.70亿美元（鞍钢国贸4.90亿美元，占比50%），去年同期进出口金额21.40亿美元，其中：进口金额12.50亿美元（鞍钢国贸11.30亿美元，占比90%），出口金额8.90亿美元（鞍

2、钢国贸4.40亿美元，占比50%）。2012年前5个月全市直接投资金额2.21亿美元，其中：房地产项下0.61亿美元。2011年全市直接投资金额4.70亿美元，其中：房地产项下2.10亿美元。2011年前5个月全市直接投资金额3.48亿美元，其中：房地产项下1.60亿美元。◆国际结算量：我行5月累计实现国际结算量47185.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmul

3、ti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve万美元，较去年同期下降19%，完成全年计划的31%。其中：资本项下为1580万美元，与去年同期相比持平。◆外汇资金业务：实现外汇资金业务量4195万美元，其中：对公结汇业务239笔，金额2774万美元；对公售汇业务29笔，金额1411万美元。实现结售汇收入人民币43万元人民币。资金交易存入1笔，金额200万美元，存出6笔，金额1000万美元，欧元3笔共120万欧元。预计实现利息收入12.5万美元.◆外币

4、存款（时点）644万美元◆派生人民币存款2.50亿元◆国际贸易融资额74.85万美元，其中：开立信用证1笔，金额5.70万美元；开立保函1笔，金额12.25万美元；出口押汇8笔，金额56.90万美元。◆信用证专项授信额度审批1笔，金额人民币7000万元◆利润（折人民币）93万元二、主要工作（一）、牢抓重点，脚踏实地做好综合业务部各项工作。1、在保障国际业务各币种资金充足，能满足代客资金交易、自营结售汇、外币资金拆借的需要的前提下，与锦州银行，长沙银行等多家银行进行外币资金拆借，拆借资金累计总金额近35.1-9,,services,andmakethecitymoreattract

5、ive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve400万美元，与中国银行、蒙特利尔上海分行、南京银行等16家境内银行建立资金授信关系，以保证能及时调动外汇头寸使我行外汇业务顺畅，有效地控制我行外汇业务头寸风险。每日按时上报外管局外汇头寸日报表，并能及时完成内部及外部相关月

6、报和季报的工作，于6月初对资金交易系统进行了系统安全升级，进一步保障了资金交易安全。2、SWIFT工作是银行国际业务非常重要的岗位。Swift交易员每天定时的进行报文的收发，对于收到的报文认真做好登记之后第一时间交给与相关业务人员，对于发出的报文，严格做到有经办，复核，授权以及领导的签字之后再经SWFIT系统发出，做到了无一笔报文发错，漏发的情况。对收到的代理行的报文进行及时整理，定期装订归档。对有要求我行提供反洗钱问卷和年报等可对外资料的代理行做到即时回复并通过EMS寄出，以确保国内外代理行能及时的详细的了解我行的资信情况及信息更新。对于每月SWIFT寄来的账单做到及时付费，并

7、做好留底工作，对于各代理行寄来的年报等资料做到及时登记和妥善保管。今年安全顺利的完成了以下3项SWIFT重点工作。◆于2012年初完成了SWIFT6.0升级系统到SWIFT7.0系统相关事宜工作，新系统运作正常，使用情况良好.◆今年55.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtra