公司费用审批制度

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1、公司费用审批制度　　篇一：公司日常费用报销管理制度　　公司日常费用报销管理制度　　一、目的　　为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目　　日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销标准：1、差旅费：　　2、通讯费　　、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。　　、公司根据岗位工作需要，设定不同

2、的月度补助标准，具体如下：　　3、办公费用　　、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。4、招待费　　、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。　　、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。5、交通费　　、公司车辆产生费用：　　公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的

3、维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。　　、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。　　、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。、其它人员交通费用报销标准：　　、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。　　、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统　　一贴票报销。6、培训费：　　公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。7、其它费用　

4、　、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。　　、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。、技术人员在临时在外施工期间？，长期在外施工？、四、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。　　篇二：公司办公经费管理制度　　XXXXXXXX有限公司办公经费管理制度　　第一章总则　　第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。　　第二条本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品

5、费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。　　第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。　　第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。　　第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准　　第五条办公经费范围界定　　办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。　　本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。　　交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐

6、出租车、公交车发生的实际费用。　　电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。　　复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。　　第六条办公经费测算原则及标准　　1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。　　2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。　　3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。　　4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按

7、领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）　　5、国内长途电话费：元/分钟；接传真元/张，发传真元/张。　　6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。　　原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。　　第三章办公经费预算管理　　第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。　　第八条办公经费的核定：公司根据

8、各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司审批后执行。　　第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。　　办公室：负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司