同业借款合同模版

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1、有限公司VOLKSWAGENFINANCE(CHINA)CO.,LTD.&有限公司同业借款合同INTERBANKFUNDINGFACILITY13合同编号：本合同由下列各方于2011年月日签订借款人（甲方）：贷款人（乙方）：鉴于，乙方已同意本合同条款，并且同意在满足本合同所列的条件下向甲方提供借款，用于甲方公司经营。双方就以下条款达成一致1.定义在本合同中“提款”指第二项条款中的已提取的借款或将提取的借款；“提款日”指提取借款的日期；“提款申请书”指甲方提交给乙方的即将提款的，并由甲方签章确认的书面申请（附件一）；“借款额度”指乙方对甲方核定的在本协议下可提款的合计金额。“借款剩余

2、额度”指在任何时候，借款额度减去已提取的、尚未归还的借款之后，所剩下的可以继续使用的借款额度。“甲方”指在中华人民共和国法律下成立的有限公司，其注册地址为。“工作日”指依据中华人民共和国法律的要求，银行对外营业的任何日期。“违约事件”指本合同中第10条中所提到的任何规定事件中的一个；“财务报表”指已审计的截止日期为每一财政年度12月31日的年度财务报表（包括资产负债表和利润表）；13“债务”指甲方由于借款所产生的任何义务；“利息期”指1、第一个利息期是从甲方提款日起至最近一个付息日止；2、最后一个利息期是从上一个利息期结束之日至借款到期日止；3、除第一个和最后一个利息期以外的其它利

3、息期是从上一个利息期结束之日起到下一个付息日止。“付息日”指每个季度最后一个月的20日，若某个付息日为非工作日，则顺延至下一个工作日。“利率”指本合同第6.2条款中所规定的一笔提款的适用利率。“币种和币种符号RMB”指目前中华人民共和国法定的货币及其符号；“乙方”指银行，其依中华人民共和国法律成立并存续，其注册地址为；“借款余额”指甲方在本协议有效期内的所有已提取且尚未归还的借款总和，不应超过合同第2条中规定的借款额度；“还款日”指任何一笔提款期限的最后一天；在本合同终止的情况，最后还款日为本合同的终止日；“税负”指由于借款支付行为产生的所有现在和将来的其他税金、罚金、关税、扣除、

4、强制的留置权和预扣,且包含与之相关的任何利息和罚金；“借款期限”指在提款申请书中确定的所提款项的使用期限；1.借款额度(i)本合同借款额度为人民币万元（大写亿元整）。(ii)本借款额度的提款期限自本合同签署之日起至2011年12月31日止。在此期限内，此额度可循环使用。2.提款甲方在提款有效期内提取借款，需要至少提前2个工作日向乙方提交提款申请书。乙方如不同意甲方的提款请求，应在提款日前及时通知甲方并说明理由。乙方如同意借款，应于提款日15:00之前将甲方所提款项拨付至如下帐户：开户人：　　　开户行：13　　　帐　号：提款申请书一经提交，未经乙方书面同意不得撤销。此时，下列条件必须

5、被满足：(i)乙方在计划提款日的至少2个工作日前收到甲方传真的采用本协议附件格式的提款申请书（甲方应在提款申请书签署之日起7日内，将提款申请书原件（一式二份）提交给乙方），且该提款申请书涉及的借款期限、利率、金额、用途符合中国人民银行相关规章、规定以及本合同的约定，乙方认可提款申请书内容的，应在申请书传真件上签章确认，并将已签章确认的提款申请书先传真返还给甲方；乙方收到提款申请书原件后在原件上再次签章，并将其中一份原件寄给甲方。(ii)计划提款日必须是一个工作日；(iii)提款金额不得超过借款剩余额度且预计提款额不得少于人民币100万元，并且为100万元的整数倍。在任何时候甲方的借

6、款余额不得超过第2条规定的借款额度。(iv)每笔借款期限在12（不含）个月以上36个月以内（含）。甲方每次提款的借款期限自乙方实际发放日起，至提款申请书上约定的到期日为止。(v)没有违约事件持续发生；(vi)在提款日和截止至提款日时第8项条款中的表述是真实的；1.还款(i)依据本合同之条款，甲方需在还款日全额归还每一笔提款。(ii)所有由甲方向乙方支付的本合同项下的款项，须是足额的且无任何扣收和抵消。甲方于本合同约定的付息日或还本日或结费日15:00之前应主动归还乙方的借款本息至其在乙方开设的如下帐户：户名：　开户行：帐　号：乙方有权于本合同约定的付息日或还本日或结费日从上述指定账

7、户收取当期本金和利息（含正常利息、罚息）双方同意上述账户仅为甲方归还本协议借款利息及本金而设立，本协议还款义务履行完毕后，甲方有权关闭此账户。乙方保证此账户的开设、维护、关闭不产生额外的费用。13(i)如果款项到期日不是工作日，则此款项的支付将延迟至下一个工作日。(ii)甲方在归还借款时，除非计算有误，应首先付清本合同规定的利息和本金。乙方应按利息、本金、费用的顺序收取。乙方应证明该费用是实际发生的且合理的。1.提前还款甲方可以提前归还任何一笔提款的部分或全部款项（包