企业网银年费自动扣收系统培训讲义及通知讲解课件

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1、企业网银年费自动扣收系统培训讲义省分行电子银行部2012年4月工作计划目录年费自动扣收系统的设计原理关于年费自动扣收系统上线通知的解释一二一、年费自动扣收系统的设计原理企业网银客户信息表企业网银年费扣收信息表一、年费自动扣收系统的设计原理1.企业网银客户信息表内容2.企业网银年费扣收信息表内容一、年费自动扣收系统的设计原理一、年费自动扣收系统的设计原理3.扣费过程每月28日，系统根据扣费信息表批量扣收企业网银年服务费。“年费服务截止日期”≤扣费日期的，扣收年费。扣费成功的，“年费服务截止日期”进行+1年处理；扣费失败的（如：客户账户余额不足），下月继续补扣，直到扣费

2、成功为止。4.五个交易（1）“507R企业网银年费参数查询”一、年费自动扣收系统的设计原理（1）“507R企业网银年费参数查询”一、年费自动扣收系统的设计原理在“网银客户号”输入客户号，可以查询该客户的相关企业网银年费参数信息；在“网银版本”选择版本号，可以查询该版本客户的企业网银年费参数信息。（1）“507R企业网银年费参数查询”一、年费自动扣收系统的设计原理（2）“507S企业网银年费参数维护”一、年费自动扣收系统的设计原理（2）“507S企业网银年费参数维护”一、年费自动扣收系统的设计原理507S交易首先联动507R交易进行查询，输入网银客户号；按ESC或＋进

3、入维护页面，可维护内容为：“扣费账号”、“服务截止日期”和“浮动比率”；如需对“扣费账号”进行维护，则只能输入2位省市代码以及“-”后面的15位标准账号，该账户的开户行必须为维护网点。（2）“507S企业网银年费参数维护”一、年费自动扣收系统的设计原理（3）9022报表打印各网点可根据“查询可打印报表”（交易码9022）打印企业网银扣费成功、失败清单，需要在每月12号前打印上月扣收报表。一、年费自动扣收系统的设计原理（3）9022报表打印一、年费自动扣收系统的设计原理网点根据缴费查询结果，对扣费成功的企业网银客户可批量打印年费收取回单。分为“7561按账户打印回单”

4、和“7562按网点打印回单”两种。（4）回单打印一、年费自动扣收系统的设计原理（4）回单打印一、年费自动扣收系统的设计原理工作计划目录年费自动扣收系统的设计原理关于年费自动扣收系统上线通知的解释一二关于开展企业网银年费扣收系统上线推广工作的通知省分行营业部电子银行部、各二级分行电子银行部：根据总行农银电子【2011】234号《关于开展企业网银年费自动扣收系统扩大试点及推广工作通知》和《企业网上银行年费自动扣收系统推广方案》的要求，辽宁分行作为第二批推广行，将于2012年4月12日上线运行。企业网银年费扣费系统上线后可实现自动统计、扣划企业网银年费等功能，能够及时足额

5、收取，减轻柜面手工操作压力，增加企业网银业务收入，提高我行中间业务收费的执行力。为做好此次推广上线工作，省分行电子银行部提出如下推广策略，请各二级分行组织网点做好相关工作：二、关于年费自动扣收系统上线通知的解释一、系统将对新注册客户自动扣收年服务费。从2012年4月12日起，对新注册的企业网银客户停止手工扣收企业网银年服务费，系统将于扣费日（每月28日）自动扣收。二、存量客户仍需手工扣收当年年服务费。对于2012年4月12日前注册的存量客户，在2013年1月1日前可继续采取手工扣收年费的方式收取当年年服务费（智博版：200元；智睿版：100元；智信版：0元），201

6、3年1月1日起系统将自动扣收2013年年服务费。三、网点需要对存量客户年费服务截止日期进行核实及修改。上线日，系统将对存量客户的“年费服务截止日期”自动设置为“2013年+原注册的月+原注册的日”，请各网点通过507R和507S两支交易对本网点企业网银客户在系统内的“年费服务截止日期”进行核对，如有不符可进行修改。2012年1月1日至4月12日期间，对存量客户收取两年年服务费的，通过507S交易将“年费服务截止日期”修改为“2014年+原注册的月+原注册的日”，四、网点需要对新注册客户年费服务截止日期进行核实及修改。系统上线后，新注册客户“年费服务截止日期”系统自动

7、设置为“注册当日（如：2012年4月15日注册，年费服务截止日期为20120415）”，注册次日网点可通过507R和507S两支交易对新注册客户相关信息进行核对，如有不符可进行修改。对注册企业网银同时签约网银对账客户享受免一年服务费优惠的，通过507S交易将“年费服务截止日期”修改为“2013年+原注册的月+原注册的日”。二、关于年费自动扣收系统上线通知的解释20ThankYou!